| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
AP Constructions | 83 652.00 | 63 022.00 | 20 630.00 | 83 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 114.00 | 20 275.00 | 839.00 | 21 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 560.00 | 233 197.00 | 21 363.00 | 254 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 575.00 | 317 743.00 | 42 832.00 | 360 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BZ Autres créances | 14 047.00 | | 14 047.00 | 14 047.00 |
CF Disponibilités | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 187.00 | | 20 187.00 | 20 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 762.00 | 317 743.00 | 63 018.00 | 380 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 304.00 | | | -1 304.00 |
DL TOTAL (I) | 8 696.00 | | | 8 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 540.00 | | | 47 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
EA Autres dettes | 260.00 | | | 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 322.00 | | | 54 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 018.00 | | | 63 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 322.00 | | | 54 322.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 111.00 | | 9 733.00 | 355 111.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 269.00 | 360 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 269.00 | 359 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 863.00 | | 9 733.00 | 353 863.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 911.00 | 14 832.00 | | 302 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 663.00 | 14 832.00 | | 301 663.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 540.00 | 47 540.00 | | 47 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UX Autres créances clients | 243.00 | | | 243.00 |
VB T. V. A. | 13 867.00 | | | 13 867.00 |
VI Groupe et associés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120.00 | | | 120.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 60.00 | | | 60.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 290.00 | 14 290.00 | | 14 290.00 |
VW T.V.A. | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 322.00 | 54 322.00 | | 54 322.00 |