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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AP Constructions | 96 863.00 | 33 807.00 | 63 056.00 | 96 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 011.00 | 47 172.00 | 10 838.00 | 58 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 731.00 | 111 141.00 | 59 589.00 | 170 731.00 |
AV Immobilisations en cours | 79 421.00 | | 79 421.00 | 79 421.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 575.00 | 192 121.00 | 276 453.00 | 468 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 796.00 | | 3 796.00 | 3 796.00 |
BT Marchandises | 14 286.00 | | 14 286.00 | 14 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 818.00 | | 2 818.00 | 2 818.00 |
BZ Autres créances | 8 263.00 | | 8 263.00 | 8 263.00 |
CF Disponibilités | 167 787.00 | | 167 787.00 | 167 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 829.00 | | 198 829.00 | 198 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 404.00 | 192 121.00 | 475 283.00 | 667 404.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 197 216.00 | 127 555.00 | | 197 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 627.00 | 94 660.00 | | 48 627.00 |
DL TOTAL (I) | 254 643.00 | 231 016.00 | | 254 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 747.00 | 54 131.00 | | 108 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 653.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 104.00 | 20 765.00 | | 19 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 786.00 | 98 092.00 | | 92 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 639.00 | 174 643.00 | | 220 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 283.00 | 405 659.00 | | 475 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 580.00 | 127 778.00 | | 157 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 316.00 | | 123 660.00 | 354 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 401.00 | 468 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 101.00 | 429 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 631.00 | | | 38 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 468.00 | | 123 660.00 | 314 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 104.00 | 19 104.00 | | 19 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 265.00 | 55 265.00 | | 55 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 868.00 | 21 868.00 | | 21 868.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 264.00 | 10 264.00 | | 10 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
UX Autres créances clients | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VB T. V. A. | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
VC Groupe et associés | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 747.00 | 45 688.00 | 63 058.00 | 108 747.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 965.00 | | | 68 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 322.00 | | | 14 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 876.00 | 12 960.00 | 916.00 | 13 876.00 |
VW T.V.A. | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 639.00 | 157 580.00 | 63 058.00 | 220 639.00 |