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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 295.00 | 93 321.00 | 10 974.00 | 104 295.00 |
AH Fonds commercial | 223 000.00 | | 223 000.00 | 223 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 605 424.00 | 223 207.00 | 382 217.00 | 605 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 447.00 | | 52 447.00 | 52 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 986 126.00 | 316 528.00 | 669 597.00 | 986 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 786 506.00 | 33 220.00 | 753 286.00 | 786 506.00 |
BZ Autres créances | 416 250.00 | | 416 250.00 | 416 250.00 |
CF Disponibilités | 735 972.00 | | 735 972.00 | 735 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 936.00 | | 21 936.00 | 21 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 960 664.00 | 33 220.00 | 1 927 444.00 | 1 960 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 946 790.00 | 349 748.00 | 2 597 042.00 | 2 946 790.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 447.00 | | | 52 447.00 |
CU Autres participations | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 300 030.00 | 136 284.00 | | 300 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 076.00 | 163 746.00 | | 291 076.00 |
DL TOTAL (I) | 756 106.00 | 465 030.00 | | 756 106.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 655 312.00 | 786 730.00 | | 655 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 781.00 | 21 652.00 | | 13 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 460.00 | 148 142.00 | | 454 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520 123.00 | 284 393.00 | | 520 123.00 |
EA Autres dettes | 97 259.00 | 435 684.00 | | 97 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 740 935.00 | 1 676 601.00 | | 1 740 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 597 042.00 | 2 141 631.00 | | 2 597 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 388 232.00 | 1 631 161.00 | | 1 388 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 590.00 | | 66 768.00 | 919 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 232.00 | 53 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 232.00 | 986 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 605 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 295.00 | | | 327 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 656.00 | | 66 768.00 | 538 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 638.00 | | | 53 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 040.00 | 62 447.00 | | 254 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 003.00 | 14 318.00 | | 79 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 037.00 | 48 129.00 | | 175 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 100 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 67 694.00 | 30 761.00 | 65 235.00 | 67 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 694.00 | 30 761.00 | 65 235.00 | 67 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 694.00 | 130 761.00 | 65 235.00 | 67 694.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 130 761.00 | 65 235.00 | |