| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 004.00 | 7 941.00 | 63.00 | 8 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 194.00 | 44 090.00 | 25 104.00 | 69 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 039 360.00 | 720 065.00 | 319 296.00 | 1 039 360.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 68 000.00 | 20 000.00 | 48 000.00 | 68 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 470.00 | | 14 470.00 | 14 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 399 284.00 | 842 096.00 | 557 188.00 | 1 399 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 682.00 | | 20 682.00 | 20 682.00 |
BT Marchandises | 421 107.00 | 4 740.00 | 416 367.00 | 421 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 656.00 | | 8 656.00 | 8 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 035.00 | 64 740.00 | 473 296.00 | 538 035.00 |
BZ Autres créances | 190 770.00 | | 190 770.00 | 190 770.00 |
CF Disponibilités | 180 724.00 | | 180 724.00 | 180 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 783.00 | | 29 783.00 | 29 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 389 758.00 | 69 480.00 | 1 320 278.00 | 1 389 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 789 042.00 | 911 576.00 | 1 877 466.00 | 2 789 042.00 |
CU Autres participations | 200 256.00 | 50 000.00 | 150 256.00 | 200 256.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -239 104.00 | -194 012.00 | | -239 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -465 056.00 | -45 092.00 | | -465 056.00 |
DK Provisions réglementées | 1 683.00 | 3 333.00 | | 1 683.00 |
DL TOTAL (I) | -602 477.00 | -135 771.00 | | -602 477.00 |
DP Provisions pour risques | 61 970.00 | | | 61 970.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 970.00 | | | 61 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 505.00 | 107 601.00 | | 75 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 864 694.00 | 243 492.00 | | 864 694.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 497 709.00 | 321 224.00 | | 497 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 764 172.00 | 651 420.00 | | 764 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 663.00 | 187 605.00 | | 203 663.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 327.00 | 1 894.00 | | 2 327.00 |
EA Autres dettes | | 11 857.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 903.00 | 29 461.00 | | 9 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 417 973.00 | 1 554 554.00 | | 2 417 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 877 466.00 | 1 418 783.00 | | 1 877 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 924 686.00 | 1 904 239.00 | | 924 686.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 866 732.00 | | 4 866 732.00 | 4 866 732.00 |
FG Production vendue services | 38 803.00 | | 38 803.00 | 38 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 905 535.00 | | 4 905 535.00 | 4 905 535.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 917 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 603 097.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -146 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 606.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 815 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 201 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 240.00 | |
GE Autres charges | | | 7 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 249 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -331 872.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 480.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -405 030.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 189.00 | 19 066.00 | | 2 189.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 332.00 | 5 529.00 | | 2 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 521.00 | 24 594.00 | | 4 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 490.00 | 12 184.00 | | 490.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 405.00 | 20 715.00 | | 1 405.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 651.00 | 54.00 | | 62 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 546.00 | 32 954.00 | | 64 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 026.00 | -8 359.00 | | -60 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 620.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 925 858.00 | 5 059 923.00 | | 4 925 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 390 914.00 | 5 105 015.00 | | 5 390 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -465 056.00 | -45 092.00 | | -465 056.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 138 843.00 | | 264 313.00 | 1 138 843.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 282 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 871.00 | 1 399 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 871.00 | 1 108 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 004.00 | | | 8 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 066 769.00 | | 45 657.00 | 1 066 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 070.00 | | 218 656.00 | 64 070.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 669 938.00 | 104 624.00 | 2 466.00 | 669 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 751.00 | 190.00 | | 7 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 662 187.00 | 104 434.00 | 2 466.00 | 662 187.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 20 000.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 333.00 | 681.00 | 2 332.00 | 3 333.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 61 970.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
6T Sur comptes clients | 28 897.00 | 41 240.00 | 5 397.00 | 28 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 637.00 | 111 240.00 | 5 397.00 | 33 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 970.00 | 173 892.00 | 7 729.00 | 36 970.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 240.00 | 5 397.00 | |
UG ‐ Financières | | 70 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 62 651.00 | 2 332.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 864 694.00 | 864 694.00 | | 864 694.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 764 172.00 | 764 172.00 | | 764 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 536.00 | 76 536.00 | | 76 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 987.00 | 97 987.00 | | 97 987.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 857.00 | 11 857.00 | | 11 857.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 903.00 | 9 903.00 | | 9 903.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 470.00 | | 14 470.00 | 14 470.00 |
UX Autres créances clients | 438 122.00 | 438 122.00 | | 438 122.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 913.00 | 99 913.00 | | 99 913.00 |
VB T. V. A. | 127 209.00 | 127 209.00 | | 127 209.00 |
VC Groupe et associés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 505.00 | 42 467.00 | 33 038.00 | 75 505.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 092.00 | | | 32 092.00 |
VP Divers | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 699.00 | 14 699.00 | | 14 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 981.00 | 58 981.00 | | 58 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 783.00 | 29 783.00 | | 29 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 058.00 | 826 588.00 | 14 470.00 | 841 058.00 |
VW T.V.A. | 14 441.00 | 14 441.00 | | 14 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 920 264.00 | 1 887 226.00 | 33 038.00 | 1 920 264.00 |