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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 407.00 | 55 445.00 | 25 962.00 | 81 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 811.00 | 20 657.00 | 29 154.00 | 49 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 217.00 | 76 102.00 | 57 115.00 | 133 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 749.00 | 7 851.00 | 6 898.00 | 14 749.00 |
BN En cours de production de biens | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 148.00 | | 41 148.00 | 41 148.00 |
BZ Autres créances | 10 957.00 | | 10 957.00 | 10 957.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CF Disponibilités | 83 584.00 | | 83 584.00 | 83 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 438.00 | 7 851.00 | 144 587.00 | 152 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 655.00 | 83 953.00 | 201 702.00 | 285 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 33 698.00 | | | 33 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 205.00 | | | 27 205.00 |
DL TOTAL (I) | 69 153.00 | | | 69 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 164.00 | | | 62 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 971.00 | | | 4 971.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 084.00 | | | 10 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 224.00 | | | 27 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 172.00 | | | 21 172.00 |
EA Autres dettes | 6 932.00 | | | 6 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 549.00 | | | 132 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 702.00 | | | 201 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 690.00 | | | 98 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 709 595.00 | | 709 595.00 | 709 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 709 595.00 | | 709 595.00 | 709 595.00 |
FM Production stockée | | | -1 317.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 353 499.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 626.00 | |
GE Autres charges | | | 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 818.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 746.00 | | | 5 746.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 432.00 | | | 11 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728 397.00 | | | 728 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 701 193.00 | | | 701 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 205.00 | | | 27 205.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 336.00 | | | 14 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 434.00 | | 28 943.00 | 114 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 160.00 | 133 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 160.00 | 131 218.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 435.00 | | 28 943.00 | 112 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 459.00 | 15 626.00 | 7 983.00 | 68 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 459.00 | 15 626.00 | 7 983.00 | 68 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 851.00 | | | 7 851.00 |
6T Sur comptes clients | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 368.00 | | 517.00 | 8 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 368.00 | | 2 517.00 | 10 368.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 517.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 224.00 | 27 224.00 | | 27 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 028.00 | 8 028.00 | | 8 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 968.00 | 6 968.00 | | 6 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 932.00 | 6 932.00 | | 6 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
UX Autres créances clients | 41 148.00 | 41 148.00 | | 41 148.00 |
VB T. V. A. | 7 031.00 | 7 031.00 | | 7 031.00 |
VC Groupe et associés | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 164.00 | 28 306.00 | 33 858.00 | 62 164.00 |
VI Groupe et associés | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 445.00 | | | 18 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 042.00 | | | 21 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VS Charges constatées d’avance | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 665.00 | 52 666.00 | 1 999.00 | 54 665.00 |
VW T.V.A. | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 464.00 | 88 606.00 | 33 858.00 | 122 464.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 583.00 | | | 8 583.00 |
ST Autres comptes | 59 785.00 | | | 59 785.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 407.00 | | | 18 407.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 336.00 | | | 14 336.00 |
YT Sous‐traitance | 19 126.00 | | | 19 126.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 814.00 | | | 101 814.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 373.00 | | | 80 373.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 901.00 | | | 105 901.00 |