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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 137.00 | 502.00 | 30 635.00 | 31 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 963.00 | 105 290.00 | 3 673.00 | 108 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 719.00 | 309 921.00 | 39 799.00 | 349 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 819.00 | 415 712.00 | 74 107.00 | 489 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 832.00 | | 8 832.00 | 8 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BZ Autres créances | 29 010.00 | | 29 010.00 | 29 010.00 |
CF Disponibilités | 242 602.00 | | 242 602.00 | 242 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 282 724.00 | | 282 724.00 | 282 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 543.00 | 415 712.00 | 356 831.00 | 772 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 500.00 | 80 500.00 | | 80 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 4 650.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 135 709.00 | 44 531.00 | | 135 709.00 |
DH Report à nouveau | | -30 552.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 042.00 | 125 081.00 | | 13 042.00 |
DL TOTAL (I) | 237 252.00 | 224 209.00 | | 237 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 473.00 | 52 112.00 | | 42 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 106.00 | 89 967.00 | | 77 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 579.00 | 142 078.00 | | 119 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 831.00 | 366 288.00 | | 356 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 579.00 | 142 078.00 | | 119 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 819.00 | | | 489 819.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 489 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 458 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 137.00 | | | 31 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 683.00 | | | 458 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 262.00 | 18 450.00 | | 397 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 502.00 | | | 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 760.00 | 18 450.00 | | 396 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 473.00 | 42 473.00 | | 42 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 016.00 | 24 016.00 | | 24 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 488.00 | 30 488.00 | | 30 488.00 |
UX Autres créances clients | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | | | 45.00 |
VB T. V. A. | 380.00 | | | 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 585.00 | | | 27 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 754.00 | 7 754.00 | | 7 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 999.00 | | | 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 290.00 | 31 290.00 | | 31 290.00 |
VW T.V.A. | 14 848.00 | 14 848.00 | | 14 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 579.00 | 119 579.00 | | 119 579.00 |