| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 133 859.00 | 133 485.00 | 374.00 | 133 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 448.00 | 20 383.00 | 5 065.00 | 25 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 398.00 | 157 721.00 | 105 678.00 | 263 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
CF Disponibilités | 3 694.00 | | 3 694.00 | 3 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 453.00 | | 5 453.00 | 5 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 746.00 | | 10 746.00 | 10 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 144.00 | 157 721.00 | 116 423.00 | 274 144.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 880.00 | 118 880.00 | | 118 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 888.00 | 11 888.00 | | 11 888.00 |
DG Autres réserves | 6 498.00 | 6 498.00 | | 6 498.00 |
DH Report à nouveau | -178 784.00 | -122 202.00 | | -178 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 459.00 | -56 583.00 | | -38 459.00 |
DL TOTAL (I) | -79 978.00 | -41 519.00 | | -79 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 729.00 | | | 64 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 067.00 | 119 418.00 | | 121 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504.00 | 67 337.00 | | 504.00 |
EA Autres dettes | 10 101.00 | 10 101.00 | | 10 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 401.00 | 196 857.00 | | 196 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 423.00 | 155 338.00 | | 116 423.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 692.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 900.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 465.00 | | | 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 465.00 | | | 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 254.00 | 506.00 | | 28 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 254.00 | 506.00 | | 28 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 789.00 | -506.00 | | -27 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 230.00 | -29 972.00 | | -19 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468.00 | 178 868.00 | | 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 926.00 | 235 450.00 | | 38 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 459.00 | -56 583.00 | | -38 459.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 285.00 | | 114.00 | 263 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 160.00 | | | 161 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125.00 | | 114.00 | 125.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 029.00 | 1 692.00 | | 156 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 029.00 | 1 692.00 | | 154 029.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 067.00 | 121 067.00 | | 121 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 101.00 | 10 101.00 | | 10 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VB T. V. A. | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VI Groupe et associés | 64 729.00 | 64 729.00 | | 64 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 291.00 | 7 052.00 | 239.00 | 7 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 401.00 | 196 401.00 | | 196 401.00 |