| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
AH Fonds commercial | 777 132.00 | | 777 132.00 | 777 132.00 |
AN Terrains | 40 209.00 | 40 209.00 | | 40 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 747 515.00 | 544 208.00 | 203 307.00 | 747 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 819.00 | 263 061.00 | 194 758.00 | 457 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 329.00 | 11 000.00 | 102 329.00 | 113 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 142 987.00 | 865 458.00 | 1 277 528.00 | 2 142 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 683.00 | | 56 683.00 | 56 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 702 644.00 | 40 634.00 | 1 662 010.00 | 1 702 644.00 |
BZ Autres créances | 122 011.00 | | 122 011.00 | 122 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 049.00 | | 104 049.00 | 104 049.00 |
CF Disponibilités | 1 819 038.00 | | 1 819 038.00 | 1 819 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 804 427.00 | 40 634.00 | 3 763 793.00 | 3 804 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 947 415.00 | 906 093.00 | 5 041 322.00 | 5 947 415.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 408 000.00 | | | 1 408 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 364.00 | | | 66 364.00 |
DG Autres réserves | 1 130 231.00 | | | 1 130 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 827 134.00 | | | 827 134.00 |
DL TOTAL (I) | 3 431 730.00 | | | 3 431 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 657.00 | | | 160 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431 046.00 | | | 431 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 205.00 | | | 415 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 567 213.00 | | | 567 213.00 |
EA Autres dettes | 35 468.00 | | | 35 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 609 591.00 | | | 1 609 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 041 322.00 | | | 5 041 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 554 449.00 | | | 1 554 449.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 885 957.00 | | 297 806.00 | 1 885 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 774.00 | 2 142 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 034.00 | 784 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 740.00 | 1 245 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790 147.00 | | | 790 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 982 766.00 | | 297 520.00 | 982 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 045.00 | | 285.00 | 113 045.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 722 524.00 | 171 835.00 | 39 899.00 | 722 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 373.00 | 6 641.00 | 6 034.00 | 6 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 716 151.00 | 165 193.00 | 33 865.00 | 716 151.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 403 047.00 | 403 047.00 | | 403 047.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 206.00 | 415 206.00 | | 415 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 468.00 | 63 468.00 | | 63 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 330.00 | | 113 330.00 | 113 330.00 |
UX Autres créances clients | 1 702 645.00 | 1 702 645.00 | | 1 702 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 658.00 | 105 515.00 | 55 143.00 | 160 658.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 167 312.00 | | | 167 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 302 415.00 | | | 302 415.00 |
VP Divers | 122 012.00 | 122 012.00 | | 122 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 567 213.00 | 567 213.00 | | 567 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 937 987.00 | 1 824 657.00 | 113 330.00 | 1 937 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 609 592.00 | 1 554 449.00 | 55 143.00 | 1 609 592.00 |