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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 931.00 | 78 608.00 | 18 322.00 | 96 931.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 582.00 | 7 582.00 | | 7 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 148.00 | 115 602.00 | 7 545.00 | 123 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 211.00 | | 26 211.00 | 26 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 697.00 | 205 132.00 | 58 565.00 | 263 697.00 |
BT Marchandises | 466 708.00 | | 466 708.00 | 466 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 890.00 | | 38 890.00 | 38 890.00 |
BZ Autres créances | 62 511.00 | | 62 511.00 | 62 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
CF Disponibilités | 132 867.00 | | 132 867.00 | 132 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 911.00 | | 9 911.00 | 9 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 928.00 | | 711 928.00 | 711 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 625.00 | 205 132.00 | 770 493.00 | 975 625.00 |
CU Autres participations | 6 484.00 | | 6 484.00 | 6 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 271 718.00 | | | 271 718.00 |
DH Report à nouveau | -281 006.00 | | | -281 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -379 589.00 | | | -379 589.00 |
DL TOTAL (I) | -361 377.00 | | | -361 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 641.00 | | | 226 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 166.00 | | | 17 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 948.00 | | | 602 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 115.00 | | | 285 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 131 871.00 | | | 1 131 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 493.00 | | | 770 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 697.00 | | | 248 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 128.00 | | | 67 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 667.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 182.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 732.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 550.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 667.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602 949.00 | 92 502.00 | 226 865.00 | 602 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 445.00 | 23 445.00 | | 23 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 162.00 | 44 553.00 | 4 715.00 | 55 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 212.00 | | | 26 212.00 |
UX Autres créances clients | 38 890.00 | | | 38 890.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 138.00 | | | 138.00 |
VB T. V. A. | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 129.00 | 6 713.00 | 26 852.00 | 67 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 512.00 | 15 951.00 | 63 805.00 | 159 512.00 |
VI Groupe et associés | 17 167.00 | 14 819.00 | 1 043.00 | 17 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 293.00 | | | 17 293.00 |
VP Divers | 936.00 | | | 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 182.00 | 12 182.00 | | 12 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 853.00 | | | 40 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 911.00 | | | 9 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 525.00 | 111 313.00 | 26 212.00 | 137 525.00 |
VW T.V.A. | 194 325.00 | 38 532.00 | 69 242.00 | 194 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 871.00 | 248 697.00 | 392 522.00 | 1 131 871.00 |