| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 042.00 | 10 895.00 | 4 146.00 | 15 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 368.00 | 279 070.00 | 306 298.00 | 585 368.00 |
BD Autres titres immobilisés | 144 786.00 | | 144 786.00 | 144 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 055.00 | | 20 055.00 | 20 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 023 890.00 | 298 605.00 | 725 285.00 | 1 023 890.00 |
BP En cours de production de services | 354 098.00 | | 354 098.00 | 354 098.00 |
BT Marchandises | 236 953.00 | 47 210.00 | 189 743.00 | 236 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 168 871.00 | 23 568.00 | 145 302.00 | 168 871.00 |
BZ Autres créances | 34 285.00 | | 34 285.00 | 34 285.00 |
CF Disponibilités | 809 218.00 | | 809 218.00 | 809 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159 929.00 | | 159 929.00 | 159 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 763 353.00 | 70 778.00 | 1 692 575.00 | 1 763 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 787 244.00 | 369 384.00 | 2 417 860.00 | 2 787 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 71 389.00 | | | 71 389.00 |
DH Report à nouveau | | -82 288.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 376.00 | 153 677.00 | | 5 376.00 |
DL TOTAL (I) | 626 765.00 | 621 389.00 | | 626 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 797.00 | 330 618.00 | | 294 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 009.00 | 274 396.00 | | 265 009.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200 901.00 | 806 491.00 | | 200 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 137.00 | 129 085.00 | | 171 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 012.00 | 95 594.00 | | 99 012.00 |
EA Autres dettes | 760 239.00 | 7 576.00 | | 760 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 791 095.00 | 1 643 760.00 | | 1 791 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 417 860.00 | 2 265 148.00 | | 2 417 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 311 115.00 | 1 643 760.00 | | 1 311 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 282 481.00 | | 2 282 481.00 | 2 282 481.00 |
FG Production vendue services | 184 435.00 | | 184 435.00 | 184 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 466 916.00 | | 2 466 916.00 | 2 466 916.00 |
FM Production stockée | | | 132 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 641 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 928 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 888 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 676.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 335.00 | |
GE Autres charges | | | 2 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 681 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 970.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 972.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 243.00 | 240.00 | | 243.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 721.00 | 144 498.00 | | 61 721.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 073.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 721.00 | 152 571.00 | | 61 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 255.00 | 1 316.00 | | 6 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 373.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 730.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 255.00 | 9 419.00 | | 6 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 466.00 | 143 152.00 | | 55 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 120.00 | 1 989.00 | | 2 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 704 234.00 | 2 059 480.00 | | 2 704 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 698 858.00 | 1 905 804.00 | | 2 698 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 376.00 | 153 677.00 | | 5 376.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 721.00 | 2 301.00 | | 7 721.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 022 641.00 | | 1 249.00 | 1 022 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 023 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 600 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 640.00 | | | 258 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 160.00 | | 1 249.00 | 599 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 841.00 | | | 164 841.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 929.00 | 51 676.00 | | 246 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 289.00 | 51 676.00 | | 238 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 37 959.00 | 47 210.00 | 37 959.00 | 37 959.00 |
6T Sur comptes clients | 21 728.00 | 2 125.00 | 284.00 | 21 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 687.00 | 49 335.00 | 38 243.00 | 59 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 687.00 | 49 335.00 | 38 243.00 | 59 687.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 335.00 | 38 243.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 137.00 | 171 137.00 | | 171 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 044.00 | 30 044.00 | | 30 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 135.00 | 26 135.00 | | 26 135.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 760 239.00 | 760 239.00 | | 760 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 055.00 | | 20 055.00 | 20 055.00 |
UX Autres créances clients | 140 793.00 | 140 793.00 | | 140 793.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 077.00 | 28 077.00 | | 28 077.00 |
VB T. V. A. | 29 359.00 | 29 359.00 | | 29 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 797.00 | 79 826.00 | 214 971.00 | 294 797.00 |
VI Groupe et associés | 265 009.00 | | 265 009.00 | 265 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 822.00 | | | 35 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 929.00 | 159 929.00 | | 159 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 140.00 | 363 085.00 | 20 055.00 | 383 140.00 |
VW T.V.A. | 39 404.00 | 39 404.00 | | 39 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 590 194.00 | 1 110 214.00 | 479 980.00 | 1 590 194.00 |