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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 250.00 | 12 026.00 | 224.00 | 12 250.00 |
AH Fonds commercial | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 636.00 | 40 196.00 | 9 440.00 | 49 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 683 610.00 | 244 211.00 | 439 399.00 | 683 610.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 496.00 | 296 433.00 | 456 063.00 | 752 496.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
BZ Autres créances | 49 491.00 | | 49 491.00 | 49 491.00 |
CF Disponibilités | 198 375.00 | | 198 375.00 | 198 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 667.00 | | 5 667.00 | 5 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 029.00 | | 255 029.00 | 255 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 525.00 | 296 433.00 | 711 092.00 | 1 007 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 215 090.00 | 96 881.00 | | 215 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 795.00 | 118 209.00 | | -107 795.00 |
DL TOTAL (I) | 148 044.00 | 255 839.00 | | 148 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 115.00 | 150 771.00 | | 437 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 917.00 | 46 086.00 | | 36 917.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 410.00 | | | 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 776.00 | 39 916.00 | | 20 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 279.00 | 79 397.00 | | 61 279.00 |
EA Autres dettes | 6 550.00 | 22 454.00 | | 6 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 048.00 | 338 625.00 | | 563 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 092.00 | 594 463.00 | | 711 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 361.00 | 213 287.00 | | 393 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 400 202.00 | | 400 202.00 | 400 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 202.00 | | 400 202.00 | 400 202.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 892.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 455 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 967.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 941.00 | |
GE Autres charges | | | 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 605 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -153 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 970.00 | 45 970.00 | | -45 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 859.00 | 1 193 685.00 | | 455 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 563 653.00 | 1 075 476.00 | | 563 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 795.00 | 118 209.00 | | -107 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 996.00 | | 140 065.00 | 645 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 564.00 | 1.00 | 752 496.00 | 33 564.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 564.00 | 1.00 | 733 246.00 | 33 564.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 850.00 | | | 18 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 746.00 | | 140 065.00 | 626 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 493.00 | 48 941.00 | | 247 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 110.00 | 1 917.00 | | 10 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 383.00 | 47 024.00 | | 237 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 776.00 | 20 776.00 | | 20 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 112.00 | 23 112.00 | | 23 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 833.00 | 29 833.00 | | 29 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 710.00 | 20 710.00 | | 20 710.00 |
VB T. V. A. | 12 555.00 | 12 555.00 | | 12 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 971.00 | 267 284.00 | 135 688.00 | 436 971.00 |
VI Groupe et associés | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VP Divers | 13 515.00 | 13 515.00 | | 13 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 054.00 | 56 654.00 | 400.00 | 57 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 638.00 | 392 951.00 | 135 688.00 | 562 638.00 |