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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 054.00 | 71 836.00 | 4 218.00 | 76 054.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 45 781.00 | 45 781.00 | | 45 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 061 504.00 | 1 600 485.00 | 461 019.00 | 2 061 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 217.00 | 99 619.00 | 13 598.00 | 113 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 372 825.00 | 1 817 720.00 | 555 105.00 | 2 372 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 075.00 | | 9 075.00 | 9 075.00 |
BN En cours de production de biens | 20 281.00 | | 20 281.00 | 20 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 712.00 | 13 650.00 | 358 062.00 | 371 712.00 |
BZ Autres créances | 11 759.00 | | 11 759.00 | 11 759.00 |
CF Disponibilités | 629 563.00 | | 629 563.00 | 629 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 149.00 | | 12 149.00 | 12 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 054 953.00 | 13 650.00 | 1 041 303.00 | 1 054 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 427 778.00 | 1 831 370.00 | 1 596 408.00 | 3 427 778.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 550.00 | | | 15 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 517.00 | 17 517.00 | | 17 517.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 169 258.00 | 94 135.00 | | 169 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 943.00 | 225 122.00 | | 292 943.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 548.00 | 43 024.00 | | 34 548.00 |
DL TOTAL (I) | 734 266.00 | 599 799.00 | | 734 266.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 313.00 | 377 774.00 | | 425 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 136.00 | 90 848.00 | | 29 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 673.00 | 141 745.00 | | 112 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 247.00 | 199 519.00 | | 274 247.00 |
EA Autres dettes | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 698.00 | 12 006.00 | | 10 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 142.00 | 821 967.00 | | 852 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 596 408.00 | 1 431 765.00 | | 1 596 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 040.00 | 551 478.00 | | 540 040.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 136.00 | | | 29 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 590 804.00 | | 590 804.00 | 590 804.00 |
FG Production vendue services | 1 210 671.00 | 11 170.00 | 1 221 841.00 | 1 210 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 801 475.00 | 11 170.00 | 1 812 645.00 | 1 801 475.00 |
FM Production stockée | | | -9 397.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 102.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 830 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 024.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 056.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 500.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 424 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 405 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 402 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56.00 | 4 683.00 | | 56.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 476.00 | 9 553.00 | | 8 476.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 532.00 | 14 236.00 | | 8 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 545.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 545.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 532.00 | 12 691.00 | | 8 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 773.00 | 90 580.00 | | 117 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 838 818.00 | 1 560 479.00 | | 1 838 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 545 875.00 | 1 335 356.00 | | 1 545 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 943.00 | 225 122.00 | | 292 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 246 875.00 | | 125 950.00 | 2 246 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 372 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 220 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 278.00 | | | 152 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 094 552.00 | | 125 950.00 | 2 094 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 702 664.00 | 115 056.00 | | 1 702 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 623.00 | 2 213.00 | | 69 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 633 041.00 | 112 843.00 | | 1 633 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 150.00 | 9 500.00 | | 4 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 150.00 | 9 500.00 | | 4 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 150.00 | 9 500.00 | | 14 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 673.00 | 112 673.00 | | 112 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 925.00 | 166 925.00 | | 166 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 857.00 | 82 857.00 | | 82 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 698.00 | 10 698.00 | | 10 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
UX Autres créances clients | 356 162.00 | 356 162.00 | | 356 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 550.00 | | 15 550.00 | 15 550.00 |
VB T. V. A. | 5 589.00 | 5 589.00 | | 5 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 313.00 | 113 211.00 | 165 193.00 | 425 313.00 |
VI Groupe et associés | 29 136.00 | 29 136.00 | | 29 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151 000.00 | | | 151 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 436.00 | | | 103 436.00 |
VP Divers | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 553.00 | 7 553.00 | | 7 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 149.00 | 12 149.00 | | 12 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 666.00 | 380 071.00 | 15 595.00 | 395 666.00 |
VW T.V.A. | 16 912.00 | 16 912.00 | | 16 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 142.00 | 540 040.00 | 165 193.00 | 852 142.00 |