| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 591.00 | 8 287.00 | 1 304.00 | 9 591.00 |
AP Constructions | 652 924.00 | 371 844.00 | 281 079.00 | 652 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 562.00 | 24 489.00 | 7 073.00 | 31 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 301.00 | 72 876.00 | 62 425.00 | 135 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 945.00 | | 4 945.00 | 4 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 822.00 | 477 497.00 | 357 326.00 | 834 822.00 |
BT Marchandises | 671 197.00 | | 671 197.00 | 671 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 849.00 | | 243 849.00 | 243 849.00 |
BZ Autres créances | 182 062.00 | | 182 062.00 | 182 062.00 |
CF Disponibilités | 88 071.00 | | 88 071.00 | 88 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 189 839.00 | | 1 189 839.00 | 1 189 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 024 661.00 | 477 497.00 | 1 547 164.00 | 2 024 661.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 652 500.00 | 652 500.00 | | 652 500.00 |
DH Report à nouveau | 317 576.00 | 326 571.00 | | 317 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 213.00 | -8 995.00 | | 199 213.00 |
DL TOTAL (I) | 1 177 539.00 | 978 326.00 | | 1 177 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 648.00 | 446.00 | | 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 682.00 | 101 998.00 | | 239 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 295.00 | 56 938.00 | | 129 295.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 511.00 | | | 50 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 626.00 | 159 382.00 | | 369 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 547 164.00 | 1 137 708.00 | | 1 547 164.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 386 122.00 | | 2 386 122.00 | 2 386 122.00 |
FG Production vendue services | 269 574.00 | | 269 574.00 | 269 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 655 696.00 | | 2 655 696.00 | 2 655 696.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 701 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 240 691.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -357 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 716.00 | |
GE Autres charges | | | 29 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 477 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 453.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 397.00 | 61 975.00 | | 18 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 397.00 | 61 975.00 | | 18 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 739.00 | 3 729.00 | | 5 739.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 683.00 | 40 812.00 | | 7 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 422.00 | 44 541.00 | | 13 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 975.00 | 17 434.00 | | 4 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 215.00 | | | 27 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 720 208.00 | 1 892 022.00 | | 2 720 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 520 996.00 | 1 901 016.00 | | 2 520 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 213.00 | -8 995.00 | | 199 213.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 609.00 | 46 716.00 | 34 829.00 | 465 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 430.00 | 857.00 | | 7 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 179.00 | 45 859.00 | 34 829.00 | 458 179.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 682.00 | 239 682.00 | | 239 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 938.00 | 56 938.00 | | 56 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 945.00 | | 4 945.00 | 4 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 296.00 | 113 087.00 | | 129 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 430 570.00 | 311 167.00 | | 430 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 515.00 | 311 167.00 | 4 945.00 | 435 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 626.00 | 353 417.00 | | 369 626.00 |