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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 635.00 | 277 942.00 | 74 693.00 | 352 635.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 747.00 | | 19 747.00 | 19 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 662.00 | | 18 662.00 | 18 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 758.00 | 282 657.00 | 313 102.00 | 595 758.00 |
BT Marchandises | 259 386.00 | | 259 386.00 | 259 386.00 |
BZ Autres créances | 38 783.00 | | 38 783.00 | 38 783.00 |
CF Disponibilités | 450 449.00 | | 450 449.00 | 450 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 382.00 | | 39 382.00 | 39 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 999.00 | | 787 999.00 | 787 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 757.00 | 282 657.00 | 1 101 100.00 | 1 383 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
DG Autres réserves | 677 202.00 | 677 016.00 | | 677 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 767.00 | 61 185.00 | | 66 767.00 |
DL TOTAL (I) | 774 219.00 | 768 452.00 | | 774 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 950.00 | 116 668.00 | | 61 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 718.00 | 29 521.00 | | 39 718.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 120.00 | 721.00 | | 1 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 949.00 | 68 370.00 | | 139 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 401.00 | 54 917.00 | | 54 401.00 |
EA Autres dettes | 29 743.00 | 29 102.00 | | 29 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 882.00 | 299 298.00 | | 326 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 100.00 | 1 067 750.00 | | 1 101 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 613.00 | 236 695.00 | | 319 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 719.00 | | 34 038.00 | 561 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 595 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 352 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 715.00 | | | 204 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 811.00 | | 32 823.00 | 319 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 193.00 | | 1 214.00 | 37 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 861.00 | 41 794.00 | | 240 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 146.00 | 41 794.00 | | 236 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 949.00 | 139 949.00 | | 139 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 617.00 | 7 617.00 | | 7 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 778.00 | 45 778.00 | | 45 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 743.00 | 29 743.00 | | 29 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 661.00 | | 18 661.00 | 18 661.00 |
VB T. V. A. | 25 362.00 | 25 362.00 | | 25 362.00 |
VC Groupe et associés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 950.00 | 55 801.00 | 6 148.00 | 61 950.00 |
VI Groupe et associés | 39 717.00 | 39 717.00 | | 39 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 658.00 | | | 54 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 307.00 | 13 307.00 | | 13 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 381.00 | 39 381.00 | | 39 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 825.00 | 78 163.00 | 18 661.00 | 96 825.00 |
VW T.V.A. | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 761.00 | 319 612.00 | 6 148.00 | 325 761.00 |