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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
AN Terrains | 266 355.00 | 120 948.00 | 145 406.00 | 266 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 613 957.00 | 350 728.00 | 263 228.00 | 613 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 509.00 | 7 509.00 | | 7 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 213.00 | | 5 213.00 | 5 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 509.00 | 479 660.00 | 413 848.00 | 893 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 507.00 | | 37 507.00 | 37 507.00 |
BN En cours de production de biens | 33 616.00 | | 33 616.00 | 33 616.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 52 716.00 | | 52 716.00 | 52 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 380.00 | 17 492.00 | 51 887.00 | 69 380.00 |
BZ Autres créances | 23 408.00 | | 23 408.00 | 23 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 369.00 | | 46 369.00 | 46 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 997.00 | 17 492.00 | 245 504.00 | 262 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 506.00 | 497 153.00 | 659 353.00 | 1 156 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 151.00 | | | 5 151.00 |
DG Autres réserves | 338 459.00 | | | 338 459.00 |
DH Report à nouveau | -450 359.00 | | | -450 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -248 147.00 | | | -248 147.00 |
DL TOTAL (I) | 85 103.00 | | | 85 103.00 |
DQ Provisions pour charges | 83 870.00 | | | 83 870.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 870.00 | | | 83 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 165.00 | | | 20 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 979.00 | | | 384 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 716.00 | | | 70 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 462.00 | | | 11 462.00 |
EA Autres dettes | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 379.00 | | | 490 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 353.00 | | | 659 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 379.00 | | | 490 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 165.00 | | | 20 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 372 116.00 | | 372 116.00 | 372 116.00 |
FG Production vendue services | 9 693.00 | | 9 693.00 | 9 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 809.00 | | 381 809.00 | 381 809.00 |
FM Production stockée | | | -15 519.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 518.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 041.00 | |
GE Autres charges | | | 28 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -186 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -194 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 250.00 | | | 160 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 253.00 | | | 160 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 213 408.00 | | | 213 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213 422.00 | | | 213 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 168.00 | | | -53 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 680.00 | | | 535 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 783 827.00 | | | 783 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -248 147.00 | | | -248 147.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 711.00 | | | 17 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 504.00 | 77 519.00 | 134 362.00 | 536 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 475.00 | | | 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 029.00 | 77 519.00 | 134 362.00 | 536 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 600.00 | | 8 730.00 | 92 600.00 |
6T Sur comptes clients | 15 857.00 | 2 041.00 | 406.00 | 15 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 857.00 | 2 041.00 | 406.00 | 15 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 457.00 | 2 041.00 | 9 136.00 | 108 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 041.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 717.00 | 70 717.00 | | 70 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388 033.00 | 388 033.00 | | 388 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
UX Autres créances clients | 69 380.00 | | | 69 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 166.00 | 20 166.00 | | 20 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 810.00 | | | 128 810.00 |
VP Divers | 23 408.00 | | | 23 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 463.00 | 11 463.00 | | 11 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 369.00 | | | 46 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 371.00 | 139 158.00 | 5 213.00 | 144 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 379.00 | 490 379.00 | | 490 379.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |