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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 332 000.00 | | 332 000.00 | 332 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 097.00 | 3 005.00 | 9 091.00 | 12 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 607.00 | 27 623.00 | 3 983.00 | 31 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 831.00 | | 6 831.00 | 6 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 535.00 | 50 629.00 | 351 906.00 | 402 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 127.00 | 18 540.00 | 227 586.00 | 246 127.00 |
BZ Autres créances | 44 340.00 | | 44 340.00 | 44 340.00 |
CF Disponibilités | 110 176.00 | | 110 176.00 | 110 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 253.00 | | 9 253.00 | 9 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 897.00 | 18 540.00 | 391 356.00 | 409 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 433.00 | 69 170.00 | 743 262.00 | 812 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 399 000.00 | 399 000.00 | | 399 000.00 |
DH Report à nouveau | -177 174.00 | -58 550.00 | | -177 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 370.00 | -118 624.00 | | 5 370.00 |
DL TOTAL (I) | 227 196.00 | 221 825.00 | | 227 196.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 241.00 | 23 535.00 | | 103 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 215.00 | 44 405.00 | | 25 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 821.00 | 123 323.00 | | 209 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 786.00 | 189 535.00 | | 177 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 066.00 | 380 799.00 | | 516 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 262.00 | 622 625.00 | | 743 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 131 642.00 | | 2 131 642.00 | 2 131 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 131 642.00 | | 2 131 642.00 | 2 131 642.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 537.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 194 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 334 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 625 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 645.00 | |
GE Autres charges | | | 27 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 183 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 528.00 | 900.00 | | 528.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 100.00 | 5 791.00 | | 2 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | 35 000.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 628.00 | 41 691.00 | | 22 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 046.00 | 42 268.00 | | 25 046.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 100.00 | 6 009.00 | | 2 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 146.00 | 48 277.00 | | 27 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 517.00 | -6 586.00 | | -4 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 216 832.00 | 2 372 737.00 | | 2 216 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 211 462.00 | 2 491 361.00 | | 2 211 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 370.00 | -118 624.00 | | 5 370.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 332.00 | 91 815.00 | | 59 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 713.00 | | 6 299.00 | 422 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 750.00 | 6 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 476.00 | 402 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 726.00 | 43 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 000.00 | | | 352 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 132.00 | | 6 299.00 | 60 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 581.00 | | | 10 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 710.00 | 5 646.00 | 22 726.00 | 67 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 710.00 | 5 646.00 | 22 726.00 | 47 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 18 541.00 | | | 18 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 541.00 | | | 18 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 541.00 | | 20 000.00 | 38 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 822.00 | 209 822.00 | | 209 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 182.00 | 62 182.00 | | 62 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 047.00 | 34 047.00 | | 34 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 831.00 | | 6 831.00 | 6 831.00 |
UX Autres créances clients | 223 983.00 | 223 983.00 | | 223 983.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 144.00 | 22 144.00 | | 22 144.00 |
VB T. V. A. | 26 540.00 | 26 540.00 | | 26 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 241.00 | 23 241.00 | | 23 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | | 15 430.00 | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 25 216.00 | 25 216.00 | | 25 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 027.00 | 9 027.00 | | 9 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 801.00 | 17 801.00 | | 17 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 254.00 | 9 254.00 | | 9 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 552.00 | 299 721.00 | 6 831.00 | 306 552.00 |
VW T.V.A. | 72 531.00 | 72 531.00 | | 72 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 066.00 | 436 066.00 | 15 430.00 | 516 066.00 |