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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 487.00 | 5 947.00 | 5 540.00 | 11 487.00 |
AH Fonds commercial | 162 680.00 | | 162 680.00 | 162 680.00 |
AP Constructions | 41 977.00 | 4 954.00 | 37 023.00 | 41 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 394.00 | 41 544.00 | 10 849.00 | 52 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 311.00 | 23 374.00 | 7 937.00 | 31 311.00 |
AX Avances et acomptes | 6 884.00 | | 6 884.00 | 6 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 903.00 | 75 820.00 | 231 083.00 | 306 903.00 |
BT Marchandises | 53 083.00 | | 53 083.00 | 53 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 590.00 | 94.00 | 74 496.00 | 74 590.00 |
BZ Autres créances | 5 003.00 | | 5 003.00 | 5 003.00 |
CF Disponibilités | 6 788.00 | | 6 788.00 | 6 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 933.00 | | 7 933.00 | 7 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 396.00 | 94.00 | 147 302.00 | 147 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 299.00 | 75 914.00 | 378 385.00 | 454 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 3 700.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 37 043.00 | 7 691.00 | | 37 043.00 |
DH Report à nouveau | | -9 500.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 582.00 | 40 352.00 | | 19 582.00 |
DL TOTAL (I) | 113 825.00 | 94 243.00 | | 113 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 245.00 | 149 602.00 | | 106 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 687.00 | 62 767.00 | | 50 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 226.00 | 59 176.00 | | 72 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 556.00 | 32 535.00 | | 31 556.00 |
EA Autres dettes | 3 847.00 | 3 964.00 | | 3 847.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 998.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 264 561.00 | 316 041.00 | | 264 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 385.00 | 410 284.00 | | 378 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 026.00 | 225 274.00 | | 194 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 775.00 | 2 155.00 | | 13 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 107.00 | | 18 796.00 | 288 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 967.00 | | 7 200.00 | 166 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 970.00 | | 11 597.00 | 120 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 198.00 | 10 621.00 | | 65 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 287.00 | 1 660.00 | | 4 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 911.00 | 8 961.00 | | 60 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 94.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 94.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 94.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 245.00 | 35 710.00 | 63 177.00 | 106 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 245.00 | 75 710.00 | 63 177.00 | 146 245.00 |