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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 59 631.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 60.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 60 591.00 | |
BT Marchandises | | | 99 544.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 109.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 103 114.00 | |
BZ Autres créances | | | 8 958.00 | |
CF Disponibilités | | | 61 555.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 905.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 276 186.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 336 777.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 137 718.00 | 123 854.00 | | 137 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 339.00 | 13 864.00 | | 18 339.00 |
DL TOTAL (I) | 196 758.00 | 178 418.00 | | 196 758.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 473.00 | 18 932.00 | | 14 473.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 473.00 | 18 932.00 | | 14 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 863.00 | 136 304.00 | | 82 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 636.00 | 35 490.00 | | 42 636.00 |
EA Autres dettes | 47.00 | | | 47.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 546.00 | 171 794.00 | | 125 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 777.00 | 369 144.00 | | 336 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 927 206.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 802.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 930 008.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 275.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 948 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 622 374.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 453.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 927 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 606.00 | | | 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 606.00 | | | 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -606.00 | | | -606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 449.00 | 2 570.00 | | 2 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 948 628.00 | 823 860.00 | | 948 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 930 288.00 | 809 996.00 | | 930 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 339.00 | 13 864.00 | | 18 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 002.00 | | 2 351.00 | 186 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 960.00 | 186 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 960.00 | 6 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 336.00 | | | 8 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 607.00 | | 2 351.00 | 177 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 309.00 | 11 453.00 | 1 960.00 | 116 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 436.00 | 1 000.00 | 1 960.00 | 6 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 873.00 | 10 453.00 | | 109 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 932.00 | | 4 459.00 | 18 932.00 |
6T Sur comptes clients | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 750.00 | | 8 277.00 | 22 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 277.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 863.00 | 82 863.00 | | 82 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 458.00 | 16 458.00 | | 16 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 720.00 | 15 720.00 | | 15 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 103 114.00 | 103 114.00 | | 103 114.00 |
VB T. V. A. | 8 697.00 | 8 697.00 | | 8 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 147.00 | 115 087.00 | 60.00 | 115 147.00 |
VW T.V.A. | 7 376.00 | 7 376.00 | | 7 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 546.00 | 125 546.00 | | 125 546.00 |