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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 128.00 | 5 347.00 | 1 781.00 | 7 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 86 450.00 | | 86 450.00 | 86 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 504.00 | 5 347.00 | 676 157.00 | 681 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 407.00 | | 214 407.00 | 214 407.00 |
BZ Autres créances | 760 271.00 | 100 000.00 | 660 271.00 | 760 271.00 |
CF Disponibilités | 4 630 860.00 | | 4 630 860.00 | 4 630 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 028.00 | | 63 028.00 | 63 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 668 566.00 | 100 000.00 | 5 568 566.00 | 5 668 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 350 070.00 | 105 347.00 | 6 244 723.00 | 6 350 070.00 |
CU Autres participations | 587 926.00 | | 587 926.00 | 587 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 642 033.00 | 638 303.00 | | 642 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 206 631.00 | 3 730.00 | | 4 206 631.00 |
DK Provisions réglementées | 16 145.00 | 16 145.00 | | 16 145.00 |
DL TOTAL (I) | 5 074 809.00 | 868 178.00 | | 5 074 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 117.00 | 489 871.00 | | 483 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 257 975.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 436.00 | 22 225.00 | | 22 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 276.00 | 249 335.00 | | 150 276.00 |
EA Autres dettes | 512 085.00 | 196 306.00 | | 512 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 169 914.00 | 1 215 711.00 | | 1 169 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 244 723.00 | 2 083 889.00 | | 6 244 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 462 485.00 | | 462 485.00 | 462 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 485.00 | | 462 485.00 | 462 485.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 849 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -363 279.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 580 240.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 580 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 560 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 197 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 135.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 911.00 | | | 50 911.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 911.00 | 1 135.00 | | 50 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 215.00 | 3 943.00 | | 24 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 448.00 | | | 17 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 663.00 | 3 943.00 | | 41 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 248.00 | -2 807.00 | | 9 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 311.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 117 582.00 | 1 466 087.00 | | 5 117 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 910 951.00 | 1 462 357.00 | | 910 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 206 631.00 | 3 730.00 | | 4 206 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 392.00 | 40 844.00 | | 857 392.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 86 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 215.00 | 674 376.00 | | 24 215.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 216 732.00 | 681 504.00 | | 216 732.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 200.00 | 7 128.00 | | 109 200.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 83 317.00 | | | 83 317.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 328.00 | | | 116 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 688.00 | 16 629.00 | | 66 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 674 376.00 | 24 215.00 | | 674 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 099.00 | 17 767.00 | 171 519.00 | 159 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 121.00 | 1 426.00 | 109 200.00 | 113 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 977.00 | 16 342.00 | 62 319.00 | 45 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 145.00 | | | 16 145.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 100 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 100 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 16 145.00 | 100 000.00 | | 16 145.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 436.00 | 22 436.00 | | 22 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 208.00 | 117 208.00 | | 117 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 450.00 | | 86 450.00 | 86 450.00 |
UX Autres créances clients | 214 407.00 | 214 407.00 | | 214 407.00 |
VB T. V. A. | 33 564.00 | 33 564.00 | | 33 564.00 |
VC Groupe et associés | 715 055.00 | 615 055.00 | 100 000.00 | 715 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 961.00 | 29 961.00 | | 29 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 156.00 | 103 156.00 | 350 000.00 | 453 156.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 312.00 | 9 312.00 | | 9 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 028.00 | 63 028.00 | | 63 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 124 156.00 | 937 706.00 | 186 450.00 | 1 124 156.00 |
VW T.V.A. | 33 068.00 | 33 068.00 | | 33 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 169 914.00 | 819 914.00 | 350 000.00 | 1 169 914.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 512 085.00 | 512 085.00 | | 512 085.00 |