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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 274.00 | 4 842.00 | 4 432.00 | 9 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 662.00 | 21 699.00 | 128 963.00 | 150 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 936.00 | 26 541.00 | 133 394.00 | 159 936.00 |
BT Marchandises | 975 844.00 | 10 373.00 | 965 470.00 | 975 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BZ Autres créances | 28 932.00 | | 28 932.00 | 28 932.00 |
CF Disponibilités | 14 419.00 | | 14 419.00 | 14 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 023 195.00 | 10 373.00 | 1 012 822.00 | 1 023 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 131.00 | 36 915.00 | 1 146 216.00 | 1 183 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 686 471.00 | 651 502.00 | | 686 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 869.00 | 34 969.00 | | 12 869.00 |
DL TOTAL (I) | 707 590.00 | 694 721.00 | | 707 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 824.00 | 45 827.00 | | 69 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 606.00 | 219 006.00 | | 182 606.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 990.00 | 500.00 | | 5 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 626.00 | 34 136.00 | | 151 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 580.00 | 64 912.00 | | 28 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 626.00 | 364 382.00 | | 438 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 216.00 | 1 059 103.00 | | 1 146 216.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 182 606.00 | | | 182 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 972.00 | | 113 555.00 | 48 972.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 591.00 | 159 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 591.00 | 159 936.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 972.00 | | 113 555.00 | 48 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 583.00 | 14 992.00 | 2 033.00 | 13 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 583.00 | 14 992.00 | 2 033.00 | 13 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 626.00 | 151 626.00 | | 151 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 580.00 | 28 580.00 | | 28 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 606.00 | 182 606.00 | | 182 606.00 |
UX Autres créances clients | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 824.00 | 29 709.00 | 40 115.00 | 69 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 004.00 | | | 33 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 932.00 | 28 932.00 | | 28 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 932.00 | 32 932.00 | | 32 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 636.00 | 392 521.00 | 40 115.00 | 432 636.00 |