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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 113 309.00 | | 113 309.00 | 113 309.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 934.00 | 7 785.00 | 8 149.00 | 15 934.00 |
028 Immobilisations corporelles | 198 791.00 | 150 971.00 | 47 820.00 | 198 791.00 |
040 Immobilisations financières | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 331 091.00 | 158 757.00 | 172 334.00 | 331 091.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 156.00 | | 9 156.00 | 9 156.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
072 Créances – Autres | 40 780.00 | | 40 780.00 | 40 780.00 |
084 Disponibilités | 33 332.00 | | 33 332.00 | 33 332.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 219.00 | | 85 219.00 | 85 219.00 |
110 Total général Actif | 416 309.00 | 158 757.00 | 257 553.00 | 416 309.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 100 926.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 188.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 363.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 881.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 490.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 222.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 817.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 189.00 | |
180 Total général Passif | | | 257 553.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 577.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 372.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 325 513.00 | | | 325 513.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 577.00 | | | 5 577.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 82 933.00 | | | 82 933.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 530.00 | | | 29 530.00 |