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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 451.00 | | 909 451.00 | 909 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 265.00 | | 4 265.00 | 4 265.00 |
BZ Autres créances | 1 435 317.00 | | 1 435 317.00 | 1 435 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 133.00 | | 100 133.00 | 100 133.00 |
CF Disponibilités | 305 007.00 | | 305 007.00 | 305 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 844 812.00 | | 1 844 812.00 | 1 844 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 754 263.00 | | 2 754 263.00 | 2 754 263.00 |
CU Autres participations | 894 451.00 | | 894 451.00 | 894 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 502.00 | | | 164 502.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 450.00 | | | 16 450.00 |
DG Autres réserves | 515 497.00 | | | 515 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 847 133.00 | | | 1 847 133.00 |
DL TOTAL (I) | 2 543 582.00 | | | 2 543 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 118.00 | | | 178 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 515.00 | | | 26 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 681.00 | | | 210 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 754 263.00 | | | 2 754 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 534.00 | | | 167 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 022.00 | |
GE Autres charges | | | 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 135.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 870 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 875 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 869 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 871 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 923.00 | | | 23 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 899 720.00 | | | 1 899 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 586.00 | | | 52 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 847 133.00 | | | 1 847 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 515.00 | 26 515.00 | | 26 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 118.00 | 134 972.00 | 43 146.00 | 178 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 454 672.00 | 1 439 672.00 | 15 000.00 | 1 454 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 454 672.00 | 1 439 672.00 | 15 000.00 | 1 454 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 681.00 | 167 534.00 | 43 146.00 | 210 681.00 |