| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 317.00 | 20 788.00 | 8 528.00 | 29 317.00 |
AH Fonds commercial | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 743.00 | 64 409.00 | 4 334.00 | 68 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 347.00 | 139 228.00 | 75 119.00 | 214 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 206.00 | 224 425.00 | 232 781.00 | 457 206.00 |
BN En cours de production de biens | 540 128.00 | 12 966.00 | 527 163.00 | 540 128.00 |
BT Marchandises | 620 989.00 | | 620 989.00 | 620 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 796 802.00 | 1 158.00 | 795 644.00 | 796 802.00 |
BZ Autres créances | 241 586.00 | | 241 586.00 | 241 586.00 |
CF Disponibilités | 989 527.00 | | 989 527.00 | 989 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 715.00 | | 7 715.00 | 7 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 196 747.00 | 14 124.00 | 3 182 623.00 | 3 196 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 653 953.00 | 238 549.00 | 3 415 404.00 | 3 653 953.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 612 057.00 | 363 732.00 | | 612 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 922.00 | 298 325.00 | | 271 922.00 |
DK Provisions réglementées | 850.00 | 1 187.00 | | 850.00 |
DL TOTAL (I) | 1 434 830.00 | 1 213 244.00 | | 1 434 830.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 023.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 023.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 068.00 | 38 154.00 | | 17 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 380.00 | 8 263.00 | | 2 380.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 182 000.00 | 1 138 617.00 | | 182 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 634 549.00 | 766 518.00 | | 634 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 328.00 | 136 132.00 | | 98 328.00 |
EA Autres dettes | 1 046 249.00 | 66 852.00 | | 1 046 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 980 574.00 | 2 154 536.00 | | 1 980 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 415 404.00 | 3 381 803.00 | | 3 415 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 968 234.00 | 2 137 472.00 | | 1 968 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 710 371.00 | 2 576 488.00 | 3 286 859.00 | 710 371.00 |
FD Production vendue biens | 6 824.00 | | 6 824.00 | 6 824.00 |
FG Production vendue services | 84 188.00 | 194 471.00 | 278 659.00 | 84 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 801 382.00 | 2 770 959.00 | 3 572 341.00 | 801 382.00 |
FM Production stockée | | | 379 352.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 005 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 579 556.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -112 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 803 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 325.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 639 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 366 157.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 393.00 | 24 887.00 | | 39 393.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 125.00 | 18 502.00 | | 19 125.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 735.00 | 1 550.00 | | 1 735.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 003.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 46.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 337.00 | | | 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 337.00 | 2 049.00 | | 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 129.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 46.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 187.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 362.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 337.00 | 687.00 | | 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 014.00 | 107 653.00 | | 95 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 015 660.00 | 4 087 017.00 | | 4 015 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 743 737.00 | 3 788 692.00 | | 3 743 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 922.00 | 298 325.00 | | 271 922.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 062.00 | | 58 144.00 | 399 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 457 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 317.00 | | 6 000.00 | 121 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 946.00 | | 52 144.00 | 230 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 800.00 | | | 46 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 100.00 | 18 325.00 | | 206 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 900.00 | 3 889.00 | | 16 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 200.00 | 14 437.00 | | 189 200.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 187.00 | | 337.00 | 1 187.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 023.00 | | 14 023.00 | 14 023.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 966.00 | 5 000.00 | | 7 966.00 |
6T Sur comptes clients | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 124.00 | 5 000.00 | | 9 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 335.00 | 5 000.00 | 14 360.00 | 24 335.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | 14 023.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 337.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 634 549.00 | 634 549.00 | | 634 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 910.00 | 19 910.00 | | 19 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 816.00 | 36 816.00 | | 36 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 046 249.00 | 1 046 249.00 | | 1 046 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
UX Autres créances clients | 795 644.00 | 795 644.00 | | 795 644.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
VB T. V. A. | 110 665.00 | 110 665.00 | | 110 665.00 |
VC Groupe et associés | 76 823.00 | 76 823.00 | | 76 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 064.00 | 4 723.00 | 12 341.00 | 17 064.00 |
VI Groupe et associés | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 639.00 | 12 639.00 | | 12 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 458.00 | 41 458.00 | | 41 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 715.00 | 7 715.00 | | 7 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 062 903.00 | 1 044 945.00 | 17 958.00 | 1 062 903.00 |
VW T.V.A. | 38 548.00 | 38 548.00 | | 38 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 798 574.00 | 1 786 234.00 | 12 341.00 | 1 798 574.00 |