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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 392.00 | 369 412.00 | 2 980.00 | 372 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 842.00 | 59 328.00 | 514.00 | 59 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 864.00 | 430 370.00 | 53 494.00 | 483 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 162.00 | | 6 162.00 | 6 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 385.00 | 1 602.00 | 152 782.00 | 154 385.00 |
BZ Autres créances | 69 689.00 | | 69 689.00 | 69 689.00 |
CF Disponibilités | 133 330.00 | | 133 330.00 | 133 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 708.00 | | 10 708.00 | 10 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 273.00 | 1 602.00 | 372 671.00 | 374 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 137.00 | 431 972.00 | 426 165.00 | 858 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 148 492.00 | 550 771.00 | | 148 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 070.00 | 47 720.00 | | 94 070.00 |
DL TOTAL (I) | 253 561.00 | 609 492.00 | | 253 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 644.00 | 1 513.00 | | 1 644.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 236.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 434.00 | 73 367.00 | | 53 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 310.00 | 105 067.00 | | 91 310.00 |
EA Autres dettes | 26 216.00 | 18 840.00 | | 26 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 603.00 | 212 023.00 | | 172 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 165.00 | 821 515.00 | | 426 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 717.00 | | 666.00 | 487 717.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 519.00 | 483 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 589.00 | 51 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 930.00 | 432 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 219.00 | | | 53 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 498.00 | | 666.00 | 434 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 962.00 | 4 927.00 | 4 519.00 | 429 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 219.00 | | 1 589.00 | 3 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 743.00 | 4 927.00 | 2 930.00 | 426 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 434.00 | 53 434.00 | | 53 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 559.00 | 11 559.00 | | 11 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 818.00 | 72 818.00 | | 72 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 216.00 | 26 216.00 | | 26 216.00 |
UX Autres créances clients | 152 462.00 | 152 462.00 | | 152 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VB T. V. A. | 24 279.00 | 24 279.00 | | 24 279.00 |
VC Groupe et associés | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
VI Groupe et associés | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 793.00 | 39 793.00 | | 39 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 708.00 | 10 708.00 | | 10 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 782.00 | 234 782.00 | | 234 782.00 |
VW T.V.A. | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 603.00 | 172 603.00 | | 172 603.00 |