| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
AH Fonds commercial | 53 216.00 | | 53 216.00 | 53 216.00 |
AN Terrains | 126 224.00 | | 126 224.00 | 126 224.00 |
AP Constructions | 2 157 700.00 | 1 657 528.00 | 500 172.00 | 2 157 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 254.00 | 69 013.00 | 15 242.00 | 84 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 136.00 | 209 357.00 | 83 778.00 | 293 136.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 717 768.00 | 1 939 061.00 | 778 708.00 | 2 717 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 789.00 | | 3 789.00 | 3 789.00 |
BZ Autres créances | 457 195.00 | | 457 195.00 | 457 195.00 |
CF Disponibilités | 308 906.00 | | 308 906.00 | 308 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 244.00 | | 3 244.00 | 3 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 223.00 | | 779 223.00 | 779 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 496 992.00 | 1 939 061.00 | 1 557 931.00 | 3 496 992.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76.00 | | | 76.00 |
CR Parts à plus d’un an | 449 442.00 | | | 449 442.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 290 189.00 | 260 067.00 | | 290 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 839.00 | 30 122.00 | | 228 839.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 14 760.00 | | |
DL TOTAL (I) | 602 628.00 | 388 549.00 | | 602 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 734.00 | 546 890.00 | | 505 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 040.00 | 1 613.00 | | 14 040.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 800.00 | | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 660.00 | 47 452.00 | | 84 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 308.00 | 133 837.00 | | 335 308.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 724.00 | | |
EA Autres dettes | 14 760.00 | 324.00 | | 14 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 303.00 | 744 840.00 | | 955 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 557 931.00 | 1 133 389.00 | | 1 557 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 080.00 | 744 840.00 | | 501 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 218.00 | | | 218.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 712 384.00 | | 1 712 384.00 | 1 712 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 712 384.00 | | 1 712 384.00 | 1 712 384.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 716 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 657.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 551.00 | |
GE Autres charges | | | 2 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 331 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 384 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 761.00 | | | 761.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 761.00 | | | 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 931.00 | | | 62 931.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 160.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 931.00 | 160.00 | | 62 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 170.00 | -160.00 | | -62 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 507.00 | 7 061.00 | | 82 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 717 142.00 | 1 340 182.00 | | 1 717 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 488 303.00 | 1 310 060.00 | | 1 488 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 839.00 | 30 122.00 | | 228 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 737 456.00 | | 137 417.00 | 2 737 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 142 457.00 | 14 648.00 | 2 717 768.00 | 142 457.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 154.00 | 56 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 142 457.00 | 13 494.00 | 2 661 314.00 | 142 457.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 532.00 | | | 57 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 679 848.00 | | 137 417.00 | 2 679 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 816 327.00 | 137 381.00 | 14 648.00 | 1 816 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 316.00 | | 1 154.00 | 4 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 812 011.00 | 137 381.00 | 13 494.00 | 1 812 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 040.00 | 14 040.00 | | 14 040.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 660.00 | 84 660.00 | | 84 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 793.00 | 48 793.00 | | 48 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 506.00 | 212 506.00 | | 212 506.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 134.00 | 71 134.00 | | 71 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 760.00 | 14 760.00 | | 14 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VB T. V. A. | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
VC Groupe et associés | 449 442.00 | | 449 442.00 | 449 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505 516.00 | 52 093.00 | 211 340.00 | 505 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 275.00 | | | 42 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 304.00 | 14 786.00 | 449 518.00 | 464 304.00 |
VW T.V.A. | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 503.00 | 501 080.00 | 211 340.00 | 954 503.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |