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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
AH Fonds commercial | 786 090.00 | | 786 090.00 | 786 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 587.00 | 7 169.00 | 418.00 | 7 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 831.00 | 236 271.00 | 17 559.00 | 253 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 190 020.00 | 251 000.00 | 939 020.00 | 1 190 020.00 |
BT Marchandises | 225 293.00 | | 225 293.00 | 225 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 684.00 | | 38 684.00 | 38 684.00 |
BZ Autres créances | 31 129.00 | | 31 129.00 | 31 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 115.00 | | 105 115.00 | 105 115.00 |
CF Disponibilités | 482 331.00 | | 482 331.00 | 482 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 285.00 | | 5 285.00 | 5 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 836.00 | | 887 836.00 | 887 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 077 857.00 | 251 000.00 | 1 826 856.00 | 2 077 857.00 |
CU Autres participations | 115 478.00 | 1 525.00 | 113 953.00 | 115 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 86 752.00 | | | 86 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 028.00 | | | 210 028.00 |
DL TOTAL (I) | 297 880.00 | | | 297 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 776 440.00 | | | 776 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472 307.00 | | | 472 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 078.00 | | | 162 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 285.00 | | | 113 285.00 |
EA Autres dettes | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 528 976.00 | | | 1 528 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 826 856.00 | | | 1 826 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 892 723.00 | | | 892 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 249.00 | | | 17 249.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 472 307.00 | | | 472 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 173 005.00 | | 17 015.00 | 1 173 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 190 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 792 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 792 125.00 | | | 792 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 153.00 | | 16 265.00 | 245 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 728.00 | | 750.00 | 135 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 084.00 | 10 392.00 | 249 475.00 | 239 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 593.00 | 1 442.00 | 6 035.00 | 4 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 490.00 | 8 950.00 | 243 440.00 | 234 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 078.00 | 162 078.00 | | 162 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 042.00 | 16 042.00 | | 16 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 455.00 | 39 455.00 | | 39 455.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 986.00 | 48 986.00 | | 48 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 38 684.00 | 38 684.00 | | 38 684.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VB T. V. A. | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 776 440.00 | 140 187.00 | 410 327.00 | 776 440.00 |
VI Groupe et associés | 472 055.00 | 472 055.00 | | 472 055.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 876.00 | | | 42 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 505.00 | 23 505.00 | | 23 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 098.00 | 75 098.00 | 21 000.00 | 96 098.00 |
VW T.V.A. | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 528 976.00 | 892 723.00 | 410 327.00 | 1 528 976.00 |