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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 609.00 | 5 456.00 | 1 152.00 | 6 609.00 |
AH Fonds commercial | 180 375.00 | | 180 375.00 | 180 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 182.00 | 219 271.00 | 74 911.00 | 294 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 167.00 | 224 728.00 | 256 439.00 | 481 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 214.00 | 13 490.00 | 163 724.00 | 177 214.00 |
BZ Autres créances | 5 542.00 | | 5 542.00 | 5 542.00 |
CF Disponibilités | 84 350.00 | | 84 350.00 | 84 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 473.00 | | 18 473.00 | 18 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 581.00 | 13 490.00 | 272 090.00 | 285 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 748.00 | 238 218.00 | 528 530.00 | 766 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
DG Autres réserves | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 562.00 | | | 42 562.00 |
DL TOTAL (I) | 300 067.00 | | | 300 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 042.00 | | | 90 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 837.00 | | | 9 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 594.00 | | | 33 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 850.00 | | | 79 850.00 |
EA Autres dettes | 15 137.00 | | | 15 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 462.00 | | | 228 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 530.00 | | | 528 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 986.00 | | | 171 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 418.00 | | 1 748.00 | 479 418.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 481 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 984.00 | | | 186 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 433.00 | | 1 748.00 | 292 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 049.00 | 26 678.00 | | 198 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 525.00 | 1 930.00 | | 3 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 523.00 | 24 747.00 | | 194 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 824.00 | 10 166.00 | 7 500.00 | 10 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 824.00 | 10 166.00 | 7 500.00 | 10 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 824.00 | 10 166.00 | 7 500.00 | 10 824.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 166.00 | 7 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 594.00 | 33 594.00 | | 33 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 252.00 | 10 252.00 | | 10 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 118.00 | 20 118.00 | | 20 118.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 811.00 | 8 811.00 | | 8 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 137.00 | 15 137.00 | | 15 137.00 |
UX Autres créances clients | 155 908.00 | 155 908.00 | | 155 908.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 306.00 | 21 306.00 | | 21 306.00 |
VB T. V. A. | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 042.00 | 33 566.00 | 56 475.00 | 90 042.00 |
VI Groupe et associés | 9 837.00 | 9 837.00 | | 9 837.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 525.00 | | | 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 412.00 | | | 30 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 473.00 | 18 473.00 | | 18 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 231.00 | 201 231.00 | | 201 231.00 |
VW T.V.A. | 38 944.00 | 38 944.00 | | 38 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 462.00 | 171 986.00 | 56 475.00 | 228 462.00 |