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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 930.00 | | 57 930.00 | 57 930.00 |
AN Terrains | 131 652.00 | 131 652.00 | | 131 652.00 |
AP Constructions | 214 549.00 | 63 205.00 | 151 343.00 | 214 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 824 490.00 | 762 402.00 | 62 088.00 | 824 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 791.00 | 505 992.00 | 18 798.00 | 524 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 754 434.00 | 1 463 253.00 | 291 181.00 | 1 754 434.00 |
BP En cours de production de services | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
BT Marchandises | 254 367.00 | 28 062.00 | 226 305.00 | 254 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 713 780.00 | 7 100.00 | 706 680.00 | 713 780.00 |
BZ Autres créances | 60 507.00 | | 60 507.00 | 60 507.00 |
CF Disponibilités | 264 794.00 | | 264 794.00 | 264 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 302 809.00 | 35 162.00 | 1 267 647.00 | 1 302 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 057 243.00 | 1 498 415.00 | 1 558 828.00 | 3 057 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 169 680.00 | 169 680.00 | | 169 680.00 |
DH Report à nouveau | -24 080.00 | | | -24 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 833.00 | -24 080.00 | | 132 833.00 |
DL TOTAL (I) | 828 433.00 | 695 599.00 | | 828 433.00 |
DP Provisions pour risques | 72 100.00 | 72 100.00 | | 72 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 100.00 | 72 100.00 | | 72 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 609.00 | 74 406.00 | | 40 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 113.00 | 431 516.00 | | 278 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 391.00 | 225 474.00 | | 289 391.00 |
EA Autres dettes | 50 179.00 | 54 835.00 | | 50 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 294.00 | 786 234.00 | | 658 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 558 828.00 | 1 553 934.00 | | 1 558 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 294.00 | 786 234.00 | | 658 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 097 547.00 | | 1 097 547.00 | 1 097 547.00 |
FD Production vendue biens | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
FG Production vendue services | 1 573 170.00 | 30 476.00 | 1 603 646.00 | 1 573 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 674 968.00 | 30 476.00 | 2 705 444.00 | 2 674 968.00 |
FM Production stockée | | | 2 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 359 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 204 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 980 921.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 786 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 644 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 419.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 100.00 | |
GE Autres charges | | | 140 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 021 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 300.00 | 124 390.00 | | 37 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 002.00 | 28 841.00 | | 49 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 204 108.00 | 2 823 554.00 | | 3 204 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 071 275.00 | 2 847 634.00 | | 3 071 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 833.00 | -24 080.00 | | 132 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 707 907.00 | | | 1 707 907.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 931.00 | | | 57 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 648 957.00 | | 47 071.00 | 1 648 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 402 965.00 | 60 833.00 | 544.00 | 1 402 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 402 965.00 | 60 833.00 | 544.00 | 1 402 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 100.00 | 72 100.00 | 72 100.00 | 72 100.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 806.00 | 28 062.00 | 26 806.00 | 26 806.00 |
6T Sur comptes clients | 1 743.00 | 5 357.00 | | 1 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 549.00 | 33 419.00 | 26 806.00 | 28 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 649.00 | 105 519.00 | 98 906.00 | 100 649.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 519.00 | 98 906.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 903.00 | 18 903.00 | | 18 903.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 114.00 | 278 114.00 | | 278 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 426.00 | 147 426.00 | | 147 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 691.00 | 100 691.00 | | 100 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 180.00 | 50 180.00 | | 50 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
UX Autres créances clients | 705 222.00 | 705 222.00 | | 705 222.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 559.00 | 8 559.00 | | 8 559.00 |
VB T. V. A. | 14 516.00 | 14 516.00 | | 14 516.00 |
VI Groupe et associés | 21 706.00 | 21 706.00 | | 21 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 208.00 | 45 208.00 | | 45 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 779 807.00 | 779 807.00 | | 779 807.00 |
VW T.V.A. | 38 407.00 | 38 407.00 | | 38 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 294.00 | 658 294.00 | | 658 294.00 |