| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
AH Fonds commercial | 596 922.00 | | 596 922.00 | 596 922.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 375.00 | | 7 375.00 | 7 375.00 |
AN Terrains | 20 050.00 | 11 855.00 | 8 194.00 | 20 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 337.00 | 46 337.00 | | 46 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 110 268.00 | 706 304.00 | 1 403 964.00 | 2 110 268.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 479 601.00 | | 1 479 601.00 | 1 479 601.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 335 226.00 | | 335 226.00 | 335 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 600 729.00 | 769 447.00 | 3 831 282.00 | 4 600 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 023.00 | | 8 023.00 | 8 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 692 090.00 | 456 415.00 | 9 235 676.00 | 9 692 090.00 |
BZ Autres créances | 3 312 231.00 | | 3 312 231.00 | 3 312 231.00 |
CF Disponibilités | 592 779.00 | | 592 779.00 | 592 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157 427.00 | | 157 427.00 | 157 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 762 551.00 | 456 415.00 | 13 306 136.00 | 13 762 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 363 280.00 | 1 225 862.00 | 17 137 418.00 | 18 363 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 590.00 | 47 590.00 | | 47 590.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 296 520.00 | 296 520.00 | | 296 520.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
DG Autres réserves | 1 414 060.00 | 412 463.00 | | 1 414 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 787 247.00 | 1 951 597.00 | | 2 787 247.00 |
DJ Subventions d’investissement | 601 217.00 | 282 451.00 | | 601 217.00 |
DL TOTAL (I) | 5 151 393.00 | 2 995 380.00 | | 5 151 393.00 |
DP Provisions pour risques | 193 469.00 | 165 969.00 | | 193 469.00 |
DR TOTAL (IV) | 193 469.00 | 165 969.00 | | 193 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 220.00 | 40 539.00 | | 15 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 51 974.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 301 221.00 | 2 113 937.00 | | 2 301 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 624 913.00 | 1 688 112.00 | | 1 624 913.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 481.00 | 392 354.00 | | 481.00 |
EA Autres dettes | 3 062 882.00 | 2 077 623.00 | | 3 062 882.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 787 839.00 | 4 481 410.00 | | 4 787 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 792 556.00 | 10 845 949.00 | | 11 792 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 137 418.00 | 14 007 298.00 | | 17 137 418.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
FG Production vendue services | 18 073 787.00 | | 18 073 787.00 | 18 073 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 075 587.00 | | 18 075 587.00 | 18 075 587.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 85 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 265 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 392 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 125 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 031 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 082 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 330 544.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 603.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 000.00 | |
GE Autres charges | | | 781 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 847 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 417 236.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 429 977.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 579.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 334.00 | 43 167.00 | | 98 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 334.00 | 43 746.00 | | 98 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 969.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 056.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 025.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 334.00 | 18 721.00 | | 98 334.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 627 857.00 | 412 959.00 | | 627 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 113 207.00 | 806 651.00 | | 1 113 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 431 400.00 | 13 118 601.00 | | 18 431 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 644 153.00 | 11 167 005.00 | | 15 644 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 787 247.00 | 1 951 597.00 | | 2 787 247.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 462 341.00 | | 2 152 490.00 | 2 462 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 335 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 102.00 | 4 600 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 609 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 102.00 | 3 656 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 609 247.00 | | | 609 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 661 543.00 | | 2 008 814.00 | 1 661 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 550.00 | | 143 676.00 | 191 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 903.00 | 330 544.00 | | 438 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 952.00 | 330 544.00 | | 433 952.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 165 969.00 | 27 500.00 | | 165 969.00 |
6T Sur comptes clients | 410 785.00 | 54 603.00 | 8 974.00 | 410 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 410 785.00 | 54 603.00 | 8 974.00 | 410 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 576 755.00 | 82 103.00 | 8 974.00 | 576 755.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 103.00 | 8 974.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 301 221.00 | 2 301 221.00 | | 2 301 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 934 830.00 | 934 830.00 | | 934 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 489 256.00 | 489 256.00 | | 489 256.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 286.00 | 191 286.00 | | 191 286.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 787 839.00 | 4 787 839.00 | | 4 787 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 335 226.00 | | 335 226.00 | 335 226.00 |
UX Autres créances clients | 9 446 666.00 | 9 446 666.00 | | 9 446 666.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 687.00 | 14 687.00 | | 14 687.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 245 425.00 | 245 425.00 | | 245 425.00 |
VB T. V. A. | 220 035.00 | 220 035.00 | | 220 035.00 |
VC Groupe et associés | 2 965 821.00 | 2 965 821.00 | | 2 965 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 875.00 | 14 875.00 | | 14 875.00 |
VI Groupe et associés | 2 871 596.00 | 2 871 596.00 | | 2 871 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 319.00 | | | 25 319.00 |
VP Divers | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 189.00 | 109 189.00 | | 109 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 289.00 | 102 289.00 | | 102 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 427.00 | 157 427.00 | | 157 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 496 975.00 | 13 161 749.00 | 335 226.00 | 13 496 975.00 |
VW T.V.A. | 91 638.00 | 91 638.00 | | 91 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 792 556.00 | 11 792 556.00 | | 11 792 556.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 146.00 | | | 146.00 |