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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 562.00 | 1 821.00 | 2 741.00 | 4 562.00 |
AH Fonds commercial | 485 000.00 | | 485 000.00 | 485 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 254.00 | 801.00 | 1 453.00 | 2 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 026.00 | 26 774.00 | 21 252.00 | 48 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 632.00 | | 10 632.00 | 10 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 473.00 | 29 396.00 | 521 077.00 | 550 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 848.00 | | 8 848.00 | 8 848.00 |
BZ Autres créances | 259 593.00 | | 259 593.00 | 259 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 001.00 | | 101 001.00 | 101 001.00 |
CF Disponibilités | 427 658.00 | | 427 658.00 | 427 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 169.00 | | 4 169.00 | 4 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 269.00 | | 801 269.00 | 801 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 741.00 | 29 396.00 | 1 322 345.00 | 1 351 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 905.00 | 7 500.00 | | 10 905.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 670 595.00 | | | 670 595.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 288 177.00 | 255 519.00 | | 288 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 775.00 | 32 658.00 | | 158 775.00 |
DL TOTAL (I) | 1 129 201.00 | 296 427.00 | | 1 129 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 154.00 | 360.00 | | 2 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 049.00 | 9 903.00 | | 9 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 941.00 | 59 114.00 | | 181 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 144.00 | 69 377.00 | | 193 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 345.00 | 365 803.00 | | 1 322 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 100.00 | | 498 372.00 | 52 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 550 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 489 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 562.00 | | 485 000.00 | 4 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 907.00 | | 13 372.00 | 36 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 632.00 | | | 10 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 061.00 | 10 336.00 | | 19 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | 1 521.00 | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 760.00 | 8 815.00 | | 18 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 049.00 | 9 049.00 | | 9 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 926.00 | 17 926.00 | | 17 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 896.00 | 115 896.00 | | 115 896.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 950.00 | 38 950.00 | | 38 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 632.00 | | 10 632.00 | 10 632.00 |
UX Autres créances clients | 8 848.00 | 8 848.00 | | 8 848.00 |
VB T. V. A. | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VI Groupe et associés | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 053.00 | 258 053.00 | | 258 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 242.00 | 272 610.00 | 10 632.00 | 283 242.00 |
VW T.V.A. | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 144.00 | 193 144.00 | | 193 144.00 |