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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 908.00 | 57 885.00 | 19 023.00 | 76 908.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 111 289.00 | 7 092.00 | 104 197.00 | 111 289.00 |
AP Constructions | 190 060.00 | 25 711.00 | 164 349.00 | 190 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 444.00 | 68 287.00 | 15 157.00 | 83 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 407.00 | 46 361.00 | 19 046.00 | 65 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 260.00 | | 45 260.00 | 45 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 369.00 | 205 336.00 | 467 033.00 | 672 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 382 363.00 | 50 863.00 | 331 500.00 | 382 363.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 247 836.00 | | 247 836.00 | 247 836.00 |
BT Marchandises | 359 791.00 | | 359 791.00 | 359 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 373.00 | | 62 373.00 | 62 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 744 018.00 | 489.00 | 743 529.00 | 744 018.00 |
BZ Autres créances | 144 157.00 | | 144 157.00 | 144 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 686 504.00 | | 686 504.00 | 686 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 356.00 | | 74 356.00 | 74 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 701 448.00 | 51 352.00 | 2 650 096.00 | 2 701 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 373 816.00 | 256 688.00 | 3 117 128.00 | 3 373 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 698 978.00 | 1 543 957.00 | | 1 698 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 698.00 | 345 021.00 | | -12 698.00 |
DK Provisions réglementées | 2 736.00 | 1 821.00 | | 2 736.00 |
DL TOTAL (I) | 1 733 016.00 | 1 934 798.00 | | 1 733 016.00 |
DP Provisions pour risques | 64 312.00 | 45 150.00 | | 64 312.00 |
DQ Provisions pour charges | 89 617.00 | 68 778.00 | | 89 617.00 |
DR TOTAL (IV) | 153 929.00 | 113 928.00 | | 153 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 949.00 | | | 125 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 613.00 | 300 490.00 | | 335 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 482.00 | 323 249.00 | | 326 482.00 |
EA Autres dettes | 152 461.00 | 110 812.00 | | 152 461.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 288 632.00 | 291 251.00 | | 288 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 229 136.00 | 1 025 802.00 | | 1 229 136.00 |
ED (V) | 1 048.00 | 1 726.00 | | 1 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 117 128.00 | 3 076 254.00 | | 3 117 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 201 810.00 | 17 263.00 | 219 073.00 | 201 810.00 |
FD Production vendue biens | 3 674 036.00 | 592 238.00 | 4 266 274.00 | 3 674 036.00 |
FG Production vendue services | 665 113.00 | 3 724.00 | 668 837.00 | 665 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 540 959.00 | 613 225.00 | 5 154 184.00 | 4 540 959.00 |
FM Production stockée | | | -18 998.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 162 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 137 824.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 012 502.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 158 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 126 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 438 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 151.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 627.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 101.00 | |
GE Autres charges | | | 4 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 994 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 341.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 277.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135 102.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 209.00 | 1 984.00 | | 209.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 12 251.00 | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 167.00 | 2 700.00 | | 1 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 376.00 | 16 935.00 | | 6 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 169.00 | 1 013.00 | | 1 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 696.00 | 12 629.00 | | 8 696.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 083.00 | 704.00 | | 2 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 948.00 | 14 346.00 | | 11 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 572.00 | 2 590.00 | | -5 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 732.00 | 80 654.00 | | 46 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 198 903.00 | 5 715 075.00 | | 5 198 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 211 601.00 | 5 370 054.00 | | 5 211 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 698.00 | 345 021.00 | | -12 698.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 643.00 | | 58 921.00 | 649 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 000.00 | 45 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 195.00 | 672 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 196.00 | 338 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 504.00 | | 19 693.00 | 268 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 611.00 | | 21 496.00 | 329 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 528.00 | | 17 732.00 | 51 528.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 684.00 | 44 967.00 | 2 314.00 | 162 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 563.00 | 11 414.00 | | 53 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 121.00 | 33 553.00 | 2 314.00 | 109 121.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 821.00 | 2 083.00 | 1 167.00 | 1 821.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 928.00 | 43 101.00 | 3 100.00 | 113 928.00 |
6N Sur stocks et en cours | 37 171.00 | 17 627.00 | 3 936.00 | 37 171.00 |
6T Sur comptes clients | 489.00 | | | 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 660.00 | 17 627.00 | 3 936.00 | 37 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 408.00 | 62 811.00 | 8 203.00 | 153 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 728.00 | 7 035.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 083.00 | 1 167.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 949.00 | | | 125 949.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 613.00 | 335 613.00 | | 335 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 218.00 | 104 218.00 | | 104 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 641.00 | 187 641.00 | | 187 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 461.00 | 152 461.00 | | 152 461.00 |
8L Produits constatés d’avance | 288 632.00 | 288 632.00 | | 288 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 260.00 | 17 732.00 | | 45 260.00 |
UX Autres créances clients | 743 431.00 | | | 743 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 335.00 | | | 28 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 587.00 | | | 587.00 |
VB T. V. A. | 33 083.00 | | | 33 083.00 |
VP Divers | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 356.00 | | | 74 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 007 791.00 | 980 263.00 | 27 528.00 | 1 007 791.00 |
VW T.V.A. | 31 266.00 | 31 266.00 | | 31 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 229 136.00 | 1 103 187.00 | | 1 229 136.00 |