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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
AH Fonds commercial | 1 972 856.00 | | 1 972 856.00 | 1 972 856.00 |
AP Constructions | 20 041.00 | 20 041.00 | | 20 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 552.00 | 250 702.00 | 1 849.00 | 252 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 049.00 | 151 804.00 | 120 244.00 | 272 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 164.00 | | 20 164.00 | 20 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 541 961.00 | 426 846.00 | 2 115 114.00 | 2 541 961.00 |
BT Marchandises | 390 014.00 | | 390 014.00 | 390 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 676.00 | | 57 676.00 | 57 676.00 |
BZ Autres créances | 19 763.00 | | 19 763.00 | 19 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 331.00 | | 95 331.00 | 95 331.00 |
CF Disponibilités | 373 907.00 | | 373 907.00 | 373 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 833.00 | | 8 833.00 | 8 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 526.00 | | 945 526.00 | 945 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 487 488.00 | 426 847.00 | 3 060 641.00 | 3 487 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 141 000.00 | 1 141 000.00 | | 1 141 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 100.00 | 99 768.00 | | 114 100.00 |
DG Autres réserves | 527 754.00 | 523 382.00 | | 527 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 629.00 | 329 204.00 | | 402 629.00 |
DL TOTAL (I) | 2 185 484.00 | 2 093 354.00 | | 2 185 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 730.00 | 361 113.00 | | 304 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 143.00 | 70 108.00 | | 2 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 976.00 | 375 833.00 | | 467 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 306.00 | 141 752.00 | | 100 306.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 875 157.00 | 950 808.00 | | 875 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 060 641.00 | 3 044 163.00 | | 3 060 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 343.00 | 646 077.00 | | 627 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 851.00 | 421 851.00 | | 421 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 986.00 | 49 986.00 | | 49 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 531.00 | 41 531.00 | | 41 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 164.00 | | 20 164.00 | 20 164.00 |
UX Autres créances clients | 57 677.00 | 57 677.00 | | 57 677.00 |
VB T. V. A. | 14 394.00 | 14 394.00 | | 14 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 731.00 | 56 917.00 | 231 460.00 | 304 731.00 |
VI Groupe et associés | 48 269.00 | 48 269.00 | | 48 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 424.00 | 8 424.00 | | 8 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 833.00 | 8 833.00 | | 8 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 437.00 | 86 273.00 | 20 164.00 | 106 437.00 |
VW T.V.A. | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 157.00 | 627 343.00 | 231 460.00 | 875 157.00 |