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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 110.00 | 3 841.00 | 269.00 | 4 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 036.00 | 38 922.00 | 54 115.00 | 93 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 627.00 | 26 313.00 | 18 314.00 | 44 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 854.00 | 69 076.00 | 72 778.00 | 141 854.00 |
BT Marchandises | 58 186.00 | | 58 186.00 | 58 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BZ Autres créances | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
CF Disponibilités | 47 752.00 | | 47 752.00 | 47 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 714.00 | | 3 714.00 | 3 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 282.00 | | 113 282.00 | 113 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 136.00 | 69 076.00 | 186 059.00 | 255 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 416.00 | | | 124 416.00 |
DH Report à nouveau | -147 322.00 | | | -147 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 506.00 | | | -6 506.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
DL TOTAL (I) | -26 533.00 | | | -26 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 846.00 | | | 113 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 956.00 | | | 17 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 178.00 | | | 50 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 879.00 | | | 23 879.00 |
EA Autres dettes | 6 734.00 | | | 6 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 593.00 | | | 212 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 059.00 | | | 186 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 035.00 | | | 113 035.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 271.00 | | | 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 786 954.00 | | 786 954.00 | 786 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 786 954.00 | | 786 954.00 | 786 954.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 803 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 551 205.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 520.00 | |
GE Autres charges | | | 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 810 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 72.00 | | | 72.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96.00 | | | 96.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 201.00 | | | 805 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 707.00 | | | 811 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 506.00 | | | -6 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 313.00 | | | 142 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 459.00 | 141 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 459.00 | 137 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 123.00 | | | 138 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 016.00 | 12 520.00 | 459.00 | 57 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 154.00 | 687.00 | | 3 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 861.00 | 11 833.00 | 459.00 | 53 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 178.00 | 50 178.00 | | 50 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 298.00 | 12 298.00 | | 12 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 184.00 | 11 184.00 | | 11 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 734.00 | 6 734.00 | | 6 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 575.00 | 14 017.00 | 99 558.00 | 113 575.00 |
VI Groupe et associés | 17 956.00 | 17 956.00 | | 17 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 689.00 | | | 13 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 424.00 | 7 344.00 | 80.00 | 7 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 593.00 | 113 035.00 | 99 558.00 | 212 593.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 180.00 | | | 11 180.00 |
ST Autres comptes | 32 942.00 | | | 32 942.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 881.00 | | | 38 881.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 716.00 | | | 55 716.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 454.00 | | | 54 454.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 003.00 | | | 83 003.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |