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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 658.00 | 24 658.00 | | 24 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 579.00 | 24 658.00 | 921.00 | 25 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 517.00 | | 184 517.00 | 184 517.00 |
BZ Autres créances | 247 870.00 | | 247 870.00 | 247 870.00 |
CF Disponibilités | 3 027.00 | | 3 027.00 | 3 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 018.00 | | 436 018.00 | 436 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 597.00 | 24 658.00 | 436 939.00 | 461 597.00 |
CP Parts à moins d’un an | 921.00 | | | 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -13 169.00 | -20 715.00 | | -13 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 848.00 | 7 546.00 | | -12 848.00 |
DL TOTAL (I) | 1 483.00 | 14 331.00 | | 1 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 546.00 | 306 851.00 | | 397 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 762.00 | 36 003.00 | | 37 762.00 |
EA Autres dettes | 149.00 | | | 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 456.00 | 342 854.00 | | 435 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 939.00 | 357 184.00 | | 436 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 456.00 | 342 854.00 | | 435 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 528 443.00 | | 528 443.00 | 528 443.00 |
FG Production vendue services | 5 226.00 | | 5 226.00 | 5 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 533 670.00 | | 533 670.00 | 533 670.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 533 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 312 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 329.00 | |
GE Autres charges | | | -50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 636.00 | 4 201.00 | | 3 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 636.00 | 4 201.00 | | 3 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 636.00 | -4 201.00 | | -3 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 674.00 | 594 032.00 | | 533 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 522.00 | 586 487.00 | | 546 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 848.00 | 7 546.00 | | -12 848.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 579.00 | | | 25 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 658.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 658.00 | | | 24 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 921.00 | | | 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 658.00 | | | 24 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 658.00 | | | 24 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 546.00 | 397 546.00 | | 397 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 856.00 | 19 856.00 | | 19 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
UX Autres créances clients | 184 517.00 | | | 184 517.00 |
VB T. V. A. | 794.00 | | | 794.00 |
VC Groupe et associés | 246 740.00 | | | 246 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 335.00 | | | 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 605.00 | | | 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 913.00 | 433 913.00 | | 433 913.00 |
VW T.V.A. | 6 501.00 | 6 501.00 | | 6 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 456.00 | 435 456.00 | | 435 456.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 798.00 | 2 266.00 | | 1 798.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 522.00 | 73 446.00 | | 63 522.00 |
ST Autres comptes | 24 608.00 | 28 850.00 | | 24 608.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 481.00 | 8 481.00 | | 8 481.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 256.00 | 7 664.00 | | 7 256.00 |
YW Taxe professionnelle | 760.00 | 819.00 | | 760.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 558.00 | 3 085.00 | | 2 558.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 847.00 | 146 558.00 | | 159 847.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 173.00 | 73 147.00 | | 75 173.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 611.00 | 110 777.00 | | 96 611.00 |