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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 353.00 | 22 827.00 | 2 526.00 | 25 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 047.00 | 113 719.00 | 13 328.00 | 127 047.00 |
AX Avances et acomptes | 7 244.00 | | 7 244.00 | 7 244.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 420.00 | | 35 420.00 | 35 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 079.00 | 136 546.00 | 59 532.00 | 196 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 838.00 | 35 860.00 | 165 978.00 | 201 838.00 |
BZ Autres créances | 26 612.00 | 22 752.00 | 3 860.00 | 26 612.00 |
CF Disponibilités | 51 833.00 | | 51 833.00 | 51 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 763.00 | | 4 763.00 | 4 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 917.00 | 58 612.00 | 230 305.00 | 288 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 996.00 | 195 158.00 | 289 837.00 | 484 996.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 420.00 | | | 36 420.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 687.00 | -36 383.00 | | 1 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 469.00 | 38 069.00 | | 10 469.00 |
DL TOTAL (I) | 127 155.00 | 116 687.00 | | 127 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 88.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 022.00 | 24 148.00 | | 64 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 141.00 | 34 965.00 | | 39 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 122.00 | 19 101.00 | | 34 122.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 366.00 | | |
EA Autres dettes | 25 397.00 | 30 900.00 | | 25 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 682.00 | 109 568.00 | | 162 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 837.00 | 226 255.00 | | 289 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 682.00 | 109 568.00 | | 162 682.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64 022.00 | | | 64 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
FG Production vendue services | 293 519.00 | | 293 519.00 | 293 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 594.00 | | 299 594.00 | 299 594.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 578.00 | |
GE Autres charges | | | 12 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 277.00 | 1 339.00 | | 3 277.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 752.00 | | | 22 752.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 277.00 | 1 339.00 | | 3 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 189.00 | 101.00 | | 8 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101.00 | 18 310.00 | | 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 176.00 | -16 972.00 | | 3 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 169.00 | 274 244.00 | | 323 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 701.00 | 236 175.00 | | 312 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 469.00 | 38 069.00 | | 10 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 505.00 | | 8 154.00 | 152 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 958.00 | | 1 395.00 | 23 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 532.00 | | 6 759.00 | 127 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 969.00 | 7 578.00 | | 128 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 942.00 | 1 885.00 | | 20 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 027.00 | 5 693.00 | | 108 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 410.00 | 35 860.00 | 1 410.00 | 1 410.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 752.00 | | | 22 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 162.00 | 35 860.00 | 1 410.00 | 24 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 162.00 | 35 860.00 | 1 410.00 | 24 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 410.00 | |
UG ‐ Financières | | 35 860.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 22 752.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 141.00 | 39 141.00 | | 39 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 892.00 | 7 892.00 | | 7 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 397.00 | 25 397.00 | | 25 397.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 420.00 | 35 420.00 | | 35 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 201 838.00 | | | 201 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
VI Groupe et associés | 61 400.00 | 61 400.00 | | 61 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
VP Divers | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 451.00 | | | 19 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 634.00 | 269 634.00 | | 269 634.00 |
VW T.V.A. | 19 564.00 | 19 564.00 | | 19 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 682.00 | 162 682.00 | | 162 682.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |