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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 730 208.00 | 128 977.00 | 601 231.00 | 730 208.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 288 122.00 | | 1 288 122.00 | 1 288 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 018 330.00 | 128 977.00 | 1 889 353.00 | 2 018 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 87 388.00 | | 87 388.00 | 87 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 651.00 | 25 989.00 | 27 661.00 | 53 651.00 |
BZ Autres créances | 528 854.00 | | 528 854.00 | 528 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 200.00 | | 52 200.00 | 52 200.00 |
CF Disponibilités | 44 230.00 | | 44 230.00 | 44 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270 241.00 | | 270 241.00 | 270 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 564.00 | 25 989.00 | 1 010 575.00 | 1 036 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 054 894.00 | 154 966.00 | 2 899 928.00 | 3 054 894.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 581 187.00 | 1 510 156.00 | | 1 581 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 135.00 | 71 031.00 | | 316 135.00 |
DL TOTAL (I) | 1 906 122.00 | 1 589 987.00 | | 1 906 122.00 |
DP Provisions pour risques | 311 308.00 | 385 169.00 | | 311 308.00 |
DR TOTAL (IV) | 311 308.00 | 385 169.00 | | 311 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 354.00 | 262 134.00 | | 248 354.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 224 803.00 | 327 963.00 | | 224 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 878.00 | 718 335.00 | | 132 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
EA Autres dettes | 75 133.00 | 66 288.00 | | 75 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 499.00 | 1 376 051.00 | | 682 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 899 928.00 | 3 351 207.00 | | 2 899 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 451.00 | | 83 451.00 | 83 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 451.00 | | 83 451.00 | 83 451.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 128.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -171 730.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -173 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 579 295.00 | 13 335.00 | | 579 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 579 295.00 | 13 336.00 | | 579 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 787.00 | | | 76 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 787.00 | | | 76 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 502 509.00 | 13 336.00 | | 502 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 868.00 | 1 932.00 | | 12 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 739 886.00 | 397 314.00 | | 739 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 751.00 | 326 283.00 | | 423 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 135.00 | 71 031.00 | | 316 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 662.00 | 169 095.00 | 76 781.00 | 36 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 662.00 | 169 095.00 | 76 781.00 | 36 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 385 169.00 | | | 385 169.00 |
6T Sur comptes clients | 25 861.00 | | | 25 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 861.00 | | | 25 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 411 030.00 | | | 411 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 248 354.00 | 248 354.00 | | 248 354.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 878.00 | 132 878.00 | | 132 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 331.00 | 58 416.00 | | 1 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 133.00 | 75 133.00 | | 75 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 288 122.00 | | 1 288 122.00 | 1 288 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 852 746.00 | 852 746.00 | | 852 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 140 868.00 | 852 746.00 | 1 288 122.00 | 2 140 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 696.00 | 514 780.00 | | 457 696.00 |