| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 462.00 | 293.00 | 169.00 | 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 814.00 | 160 671.00 | 159 143.00 | 319 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 331.00 | 126 774.00 | 125 557.00 | 252 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 765.00 | 382 194.00 | 482 570.00 | 864 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 896.00 | | 9 896.00 | 9 896.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
BT Marchandises | 2 761.00 | | 2 761.00 | 2 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -86 000.00 | | -86 000.00 | -86 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 368.00 | | 36 368.00 | 36 368.00 |
BZ Autres créances | 1 633 151.00 | | 1 633 151.00 | 1 633 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 620 344.00 | | 620 344.00 | 620 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 273 497.00 | | 2 273 497.00 | 2 273 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 138 262.00 | 382 194.00 | 2 756 067.00 | 3 138 262.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 192 158.00 | 94 456.00 | 97 701.00 | 192 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 126 914.00 | 126 914.00 | | 126 914.00 |
DH Report à nouveau | 1 565 042.00 | 1 008 338.00 | | 1 565 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 972.00 | 556 705.00 | | 448 972.00 |
DL TOTAL (I) | 2 217 928.00 | 1 768 956.00 | | 2 217 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 277.00 | 2 893.00 | | 2 277.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 243.00 | 193 790.00 | | 139 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 664.00 | 35 090.00 | | 26 664.00 |
EA Autres dettes | 364 340.00 | 340 306.00 | | 364 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 139.00 | 572 079.00 | | 538 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 756 067.00 | 2 341 035.00 | | 2 756 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 524.00 | 572 079.00 | | 532 524.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 996.00 | | 34 996.00 | 34 996.00 |
FD Production vendue biens | 1 927 806.00 | | 1 927 806.00 | 1 927 806.00 |
FG Production vendue services | 41 436.00 | | 41 436.00 | 41 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 004 237.00 | | 2 003 237.00 | 2 004 237.00 |
FM Production stockée | | | -5 350.00 | |
FN Production immobilisée | | | 48 130.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 885.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 099 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 915 688.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 78.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 946.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 34 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 771 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 377.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 104.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 371.00 | 831.00 | | 18 371.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22.00 | 2 120.00 | | 22.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 517.00 | 1 010.00 | | 21 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 517.00 | 1 010.00 | | 21 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 419.00 | -1 010.00 | | -16 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -118 097.00 | -91 318.00 | | -118 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 124 129.00 | 1 675 118.00 | | 2 124 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 675 156.00 | 1 118 414.00 | | 1 675 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 448 972.00 | 556 705.00 | | 448 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 852.00 | | 379 664.00 | 635 852.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 128 658.00 | | 63 500.00 | 128 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 242.00 | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 752.00 | 864 765.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 192 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 380.00 | 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 130.00 | 572 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 842.00 | | | 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 352.00 | | 215 922.00 | 506 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100 242.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 859.00 | 153 946.00 | 48 611.00 | 276 859.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 610.00 | 56 846.00 | | 37 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 581.00 | 92.00 | 380.00 | 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 669.00 | 97 007.00 | 48 231.00 | 238 669.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 146.00 | | 32 146.00 | 32 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 146.00 | | 32 146.00 | 32 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 146.00 | | 32 146.00 | 32 146.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 243.00 | 139 243.00 | | 139 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 636.00 | 18 636.00 | | 18 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364 340.00 | 364 340.00 | | 364 340.00 |
UX Autres créances clients | 36 368.00 | 36 368.00 | | 36 368.00 |
VB T. V. A. | 152 561.00 | 152 561.00 | | 152 561.00 |
VI Groupe et associés | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 748.00 | 112 748.00 | | 112 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 367 842.00 | 1 367 842.00 | | 1 367 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 672 655.00 | 1 672 655.00 | | 1 672 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 524.00 | 532 524.00 | | 532 524.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 167.00 | 1 424.00 | | 5 167.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 87 650.00 | 6 513.00 | | 87 650.00 |
ST Autres comptes | 114 271.00 | 86 332.00 | | 114 271.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 770.00 | 53 874.00 | | 49 770.00 |
YT Sous‐traitance | 47 426.00 | 26 765.00 | | 47 426.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 887.00 | | | 23 887.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 210.00 | 11 110.00 | | 10 210.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 377.00 | 12 534.00 | | 15 377.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 141.00 | 6 455.00 | | 7 141.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 810.00 | 46 857.00 | | 53 810.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 323 004.00 | 173 483.00 | | 323 004.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |