| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 381.00 | 116 534.00 | 8 847.00 | 125 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 523 343.00 | 1 423 093.00 | 2 100 250.00 | 3 523 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 664 599.00 | 1 541 503.00 | 2 123 096.00 | 3 664 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 317.00 | | 70 317.00 | 70 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 008 120.00 | | 2 008 120.00 | 2 008 120.00 |
BZ Autres créances | 2 008 924.00 | | 2 008 924.00 | 2 008 924.00 |
CF Disponibilités | 251 351.00 | | 251 351.00 | 251 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 166.00 | | 8 166.00 | 8 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 346 878.00 | | 4 346 878.00 | 4 346 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 011 478.00 | 1 541 503.00 | 6 469 975.00 | 8 011 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 407 517.00 | 315 476.00 | | 407 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 631 343.00 | 460 440.00 | | 631 343.00 |
DK Provisions réglementées | 836 143.00 | 777 419.00 | | 836 143.00 |
DL TOTAL (I) | 2 205 003.00 | 1 883 336.00 | | 2 205 003.00 |
DP Provisions pour risques | 17 101.00 | 17 101.00 | | 17 101.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 101.00 | 17 101.00 | | 17 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 459 809.00 | 1 184 753.00 | | 1 459 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 357 938.00 | 1 082 321.00 | | 1 357 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 409 787.00 | 1 215 898.00 | | 1 409 787.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 115 308.00 | | |
EA Autres dettes | 20 338.00 | 2 531.00 | | 20 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 247 871.00 | 3 600 810.00 | | 4 247 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 469 975.00 | 5 501 247.00 | | 6 469 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 075 974.00 | 1 801 378.00 | 13 877 352.00 | 12 075 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 075 974.00 | 1 801 378.00 | 13 877 352.00 | 12 075 974.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 026 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 115 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 901 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 513 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 954 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 444 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 140 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 886 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 886 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 946.00 | 12 071.00 | | 18 946.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 146 000.00 | 32 000.00 | | 146 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 194 319.00 | 117 833.00 | | 194 319.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 359 264.00 | 161 905.00 | | 359 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 502.00 | 10 815.00 | | 4 502.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 015.00 | 32 246.00 | | 84 015.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 253 042.00 | 198 731.00 | | 253 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341 559.00 | 241 793.00 | | 341 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 705.00 | -79 888.00 | | 17 705.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 132 063.00 | 70 494.00 | | 132 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 092.00 | 24 175.00 | | 141 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 394 946.00 | 12 677 404.00 | | 14 394 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 763 602.00 | 12 216 964.00 | | 13 763 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 631 343.00 | 460 440.00 | | 631 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 210 648.00 | | 818 731.00 | 3 210 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 364 780.00 | 3 664 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 364 780.00 | 3 648 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 194 773.00 | | 818 731.00 | 3 194 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 378 072.00 | 444 196.00 | 280 765.00 | 1 378 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 376 197.00 | 444 196.00 | 280 765.00 | 1 376 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 777 419.00 | 253 042.00 | 194 319.00 | 777 419.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 101.00 | | | 17 101.00 |
6T Sur comptes clients | 18 548.00 | | 18 548.00 | 18 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 548.00 | | 18 548.00 | 18 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 813 068.00 | 253 042.00 | 212 866.00 | 813 068.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 548.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 253 042.00 | 194 319.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 357 938.00 | 1 357 938.00 | | 1 357 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 595 827.00 | 595 827.00 | | 595 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 463 087.00 | 463 087.00 | | 463 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 338.00 | 20 338.00 | | 20 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 008 120.00 | | | 2 008 120.00 |
VB T. V. A. | 155 291.00 | | | 155 291.00 |
VC Groupe et associés | 1 670 051.00 | | | 1 670 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 459 241.00 | 626 067.00 | 833 174.00 | 1 459 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 808 760.00 | | | 808 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 533 784.00 | | | 533 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 669.00 | 14 669.00 | | 14 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 581.00 | | | 183 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 166.00 | | | 8 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 039 210.00 | 4 025 210.00 | 14 000.00 | 4 039 210.00 |
VW T.V.A. | 336 204.00 | 336 204.00 | | 336 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 247 871.00 | 3 414 698.00 | 833 174.00 | 4 247 871.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 86.00 | 80.00 | | 86.00 |