| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 024.00 | 396.00 | 628.00 | 1 024.00 |
AP Constructions | 424 463.00 | 147 579.00 | 276 883.00 | 424 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 873 524.00 | 562 949.00 | 310 575.00 | 873 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 049.00 | 40 630.00 | 10 420.00 | 51 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 350 061.00 | 751 554.00 | 598 506.00 | 1 350 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 778.00 | | 30 778.00 | 30 778.00 |
BT Marchandises | 4 001.00 | 1 395.00 | 2 606.00 | 4 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 751.00 | | 58 751.00 | 58 751.00 |
BZ Autres créances | 785 358.00 | | 785 358.00 | 785 358.00 |
CF Disponibilités | 17 497.00 | | 17 497.00 | 17 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 419.00 | | 18 419.00 | 18 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 803.00 | 1 395.00 | 913 408.00 | 914 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 264 863.00 | 752 950.00 | 1 511 914.00 | 2 264 863.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 572 103.00 | 405 971.00 | | 572 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 688.00 | 166 132.00 | | 305 688.00 |
DL TOTAL (I) | 886 590.00 | 580 903.00 | | 886 590.00 |
DP Provisions pour risques | 9 139.00 | 2 582.00 | | 9 139.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 139.00 | 2 582.00 | | 9 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 924.00 | 105 423.00 | | 152 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 369.00 | 257 525.00 | | 311 369.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 406.00 | 131 326.00 | | 67 406.00 |
EA Autres dettes | 84 480.00 | 8 623.00 | | 84 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 184.00 | 502 903.00 | | 616 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 914.00 | 1 086 388.00 | | 1 511 914.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 081.00 | | 48 081.00 | 48 081.00 |
FD Production vendue biens | 3 594 541.00 | | 3 594 541.00 | 3 594 541.00 |
FG Production vendue services | 66 209.00 | | 66 209.00 | 66 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 708 830.00 | | 3 708 830.00 | 3 708 830.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 374.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 820 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 877 163.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 820 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | -10 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 395.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 557.00 | |
GE Autres charges | | | 836 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 294 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 526 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 526 944.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 452.00 | 8 297.00 | | 452.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 415.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 452.00 | 16 712.00 | | 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 254.00 | 11 795.00 | | 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 754.00 | 14 295.00 | | 2 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 301.00 | 2 416.00 | | -2 301.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 88 869.00 | 31 362.00 | | 88 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 086.00 | 47 397.00 | | 130 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 821 555.00 | 3 492 540.00 | | 3 821 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 515 867.00 | 3 326 408.00 | | 3 515 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 688.00 | 166 132.00 | | 305 688.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 294 874.00 | | 69 411.00 | 1 294 874.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 225.00 | 1 350 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 225.00 | 1 349 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | 124.00 | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 293 974.00 | | 69 287.00 | 1 293 974.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 657 138.00 | 108 388.00 | 13 971.00 | 657 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101.00 | 295.00 | | 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657 036.00 | 108 094.00 | 13 971.00 | 657 036.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 582.00 | 6 557.00 | | 2 582.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 738.00 | 1 395.00 | 1 738.00 | 1 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 738.00 | 1 395.00 | 1 738.00 | 1 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 320.00 | 7 952.00 | 1 738.00 | 4 320.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 952.00 | 1 738.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 924.00 | 152 924.00 | | 152 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 443.00 | 223 443.00 | | 223 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 957.00 | 75 957.00 | | 75 957.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 406.00 | 67 406.00 | | 67 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
UX Autres créances clients | 58 751.00 | 58 751.00 | | 58 751.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VB T. V. A. | 32 110.00 | 32 110.00 | | 32 110.00 |
VC Groupe et associés | 737 904.00 | 737 904.00 | | 737 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 83 669.00 | 83 669.00 | | 83 669.00 |
VP Divers | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 642.00 | 8 642.00 | | 8 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 622.00 | 9 622.00 | | 9 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 419.00 | 18 419.00 | | 18 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 527.00 | 862 527.00 | | 862 527.00 |
VW T.V.A. | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 184.00 | 616 184.00 | | 616 184.00 |