| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 126 114.00 | | 126 114.00 | 126 114.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 419.00 | 4 324.00 | 3 095.00 | 7 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 330.00 | 32 589.00 | 741.00 | 33 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 774.00 | 112 535.00 | 7 239.00 | 119 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 653.00 | 149 448.00 | 137 205.00 | 286 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
BT Marchandises | 155 678.00 | | 155 678.00 | 155 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
BZ Autres créances | 58 111.00 | | 58 111.00 | 58 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CF Disponibilités | 30 652.00 | | 30 652.00 | 30 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 875.00 | | 247 875.00 | 247 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 527.00 | 149 448.00 | 385 079.00 | 534 527.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 239 381.00 | 234 490.00 | | 239 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 752.00 | 4 891.00 | | 11 752.00 |
DL TOTAL (I) | 259 932.00 | 248 181.00 | | 259 932.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 27 853.00 | 35 581.00 | | 27 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149.00 | 132.00 | | 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 764.00 | 19 764.00 | | 13 764.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12.00 | 151.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 400.00 | 49 944.00 | | 44 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 514.00 | 46 883.00 | | 38 514.00 |
EA Autres dettes | 456.00 | 1 094.00 | | 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 147.00 | 153 549.00 | | 125 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 079.00 | 401 729.00 | | 385 079.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 170.00 | 3 278.00 | | 146 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 646.00 | 1 678.00 | | 2 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 524.00 | 1 599.00 | | 143 524.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 400.00 | 44 400.00 | | 44 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 514.00 | 38 514.00 | | 38 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 220.00 | 14 220.00 | | 14 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 002.00 | 7 986.00 | 19 246.00 | 28 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 469.00 | 60 469.00 | | 60 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 469.00 | 60 469.00 | | 60 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 135.00 | 105 119.00 | 19 246.00 | 125 135.00 |