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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 645.00 | 7 645.00 | | 7 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 131.00 | 117 522.00 | 39 609.00 | 157 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 567.00 | | 20 567.00 | 20 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 343.00 | 125 167.00 | 60 176.00 | 185 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 732.00 | | 2 732.00 | 2 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 871 798.00 | | 871 798.00 | 871 798.00 |
BZ Autres créances | 85 566.00 | | 85 566.00 | 85 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 150.00 | | 51 150.00 | 51 150.00 |
CF Disponibilités | 421 054.00 | | 421 054.00 | 421 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 955.00 | | 30 955.00 | 30 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 463 255.00 | | 1 463 255.00 | 1 463 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 648 598.00 | 125 167.00 | 1 523 431.00 | 1 648 598.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 239 400.00 | 239 400.00 | | 239 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 940.00 | 23 940.00 | | 23 940.00 |
DG Autres réserves | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
DH Report à nouveau | 43 712.00 | 241 454.00 | | 43 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 101.00 | 52 258.00 | | 10 101.00 |
DL TOTAL (I) | 342 353.00 | 582 252.00 | | 342 353.00 |
DP Provisions pour risques | | 33 750.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 33 750.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 653.00 | 208 235.00 | | 252 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 216.00 | 468 029.00 | | 471 216.00 |
EA Autres dettes | 3 663.00 | 5 495.00 | | 3 663.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 546.00 | 50 062.00 | | 53 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 181 078.00 | 731 821.00 | | 1 181 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 523 431.00 | 1 347 823.00 | | 1 523 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 181 078.00 | 729 599.00 | | 1 181 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 200 135.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 200 135.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 253 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241 745.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 830 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 447 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 644 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 999.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 217 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 450.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 37.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 003.00 | 99 815.00 | | 2 003.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 140.00 | 950.00 | | 17 140.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 73 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 143.00 | 174 265.00 | | 19 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 978.00 | 327 281.00 | | 41 978.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 095.00 | 891.00 | | 17 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 073.00 | 328 172.00 | | 59 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 930.00 | -153 907.00 | | -39 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 782.00 | 13 440.00 | | 1 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 288 600.00 | 3 200 562.00 | | 3 288 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 278 500.00 | 3 148 304.00 | | 3 278 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 101.00 | 52 258.00 | | 10 101.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 344.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 857.00 | | 21 829.00 | 191 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 450.00 | 20 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 343.00 | 185 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 893.00 | 157 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 645.00 | | | 7 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 692.00 | | 21 331.00 | 145 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 519.00 | | 498.00 | 38 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 216.00 | 15 999.00 | 9 046.00 | 118 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 645.00 | | | 7 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 571.00 | 15 999.00 | 9 048.00 | 110 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 750.00 | | 33 750.00 | 33 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 653.00 | 252 653.00 | | 252 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 471 216.00 | 471 216.00 | | 471 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 546.00 | 53 546.00 | | 53 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 567.00 | | 20 567.00 | 20 567.00 |
UX Autres créances clients | 871 798.00 | 871 798.00 | | 871 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 566.00 | 85 566.00 | | 85 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 955.00 | 30 955.00 | | 30 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 008 886.00 | 988 319.00 | 20 567.00 | 1 008 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 181 078.00 | 1 181 078.00 | | 1 181 078.00 |