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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 687.00 | 53 062.00 | 14 626.00 | 67 687.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 733.00 | 53 062.00 | 20 672.00 | 73 733.00 |
BT Marchandises | 11 373.00 | | 11 373.00 | 11 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 556.00 | | 32 556.00 | 32 556.00 |
BZ Autres créances | 16 068.00 | | 16 068.00 | 16 068.00 |
CF Disponibilités | 316 635.00 | | 316 635.00 | 316 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 376 632.00 | | 376 632.00 | 376 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 365.00 | 53 062.00 | 397 303.00 | 450 365.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 329 248.00 | 329 248.00 | | 329 248.00 |
DH Report à nouveau | -6 997.00 | | | -6 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 799.00 | -6 997.00 | | 1 799.00 |
DL TOTAL (I) | 332 850.00 | 331 051.00 | | 332 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 763.00 | 32 504.00 | | 54 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 644.00 | 13 077.00 | | 9 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 453.00 | 45 625.00 | | 64 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 303.00 | 376 677.00 | | 397 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 453.00 | 45 626.00 | | 64 453.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 280 689.00 | | 280 689.00 | 280 689.00 |
FG Production vendue services | 191 970.00 | | 191 970.00 | 191 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 472 659.00 | | 472 659.00 | 472 659.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 314 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 661.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 47.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 47.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 768.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 768.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | -721.00 | | -80.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 946.00 | 393 631.00 | | 475 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 146.00 | 400 628.00 | | 474 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 799.00 | -6 997.00 | | 1 799.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 318.00 | | 1 415.00 | 72 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 687.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 272.00 | | 1 415.00 | 66 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 046.00 | | | 6 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 401.00 | 12 661.00 | | 40 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 401.00 | 12 661.00 | | 40 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 763.00 | 54 763.00 | | 54 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 131.00 | 6 131.00 | | 6 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 32 556.00 | | | 32 556.00 |
VB T. V. A. | 10 271.00 | | | 10 271.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 735.00 | | | 5 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62.00 | | | 62.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 624.00 | 54 624.00 | | 54 624.00 |
VW T.V.A. | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 453.00 | 64 453.00 | | 64 453.00 |