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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 867.00 | 6 867.00 | | 6 867.00 |
AP Constructions | 347 308.00 | 126 248.00 | 221 060.00 | 347 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 986 783.00 | 655 693.00 | 331 091.00 | 986 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 279.00 | 46 320.00 | 14 959.00 | 61 279.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 121.00 | | 24 121.00 | 24 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 426 359.00 | 835 128.00 | 591 230.00 | 1 426 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 434.00 | | 22 434.00 | 22 434.00 |
BT Marchandises | 858.00 | 342.00 | 517.00 | 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 001.00 | | 34 001.00 | 34 001.00 |
BZ Autres créances | 709 538.00 | | 709 538.00 | 709 538.00 |
CF Disponibilités | 19 768.00 | | 19 768.00 | 19 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 451.00 | | 18 451.00 | 18 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 052.00 | 342.00 | 804 710.00 | 805 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 231 410.00 | 835 470.00 | 1 395 940.00 | 2 231 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 511 130.00 | 344 565.00 | | 511 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 503.00 | 166 565.00 | | 292 503.00 |
DL TOTAL (I) | 812 433.00 | 519 930.00 | | 812 433.00 |
DP Provisions pour risques | 3 012.00 | 1 780.00 | | 3 012.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 012.00 | 1 780.00 | | 3 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 291.00 | 69 340.00 | | 115 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 212.00 | 167 956.00 | | 239 212.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 149 834.00 | 148 717.00 | | 149 834.00 |
EA Autres dettes | 76 153.00 | 9.00 | | 76 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 495.00 | 386 028.00 | | 580 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 940.00 | 907 738.00 | | 1 395 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 793.00 | | 26 793.00 | 26 793.00 |
FD Production vendue biens | 2 781 706.00 | | 2 781 706.00 | 2 781 706.00 |
FG Production vendue services | 49 851.00 | | 49 851.00 | 49 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 858 350.00 | | 2 858 350.00 | 2 858 350.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 851.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 900 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 135.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 689 126.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 604 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | -3 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 235.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 342.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 232.00 | |
GE Autres charges | | | 530 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 404 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 495 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 496 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 593.00 | 968.00 | | 593.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 593.00 | 968.00 | | 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | 86.00 | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 294.00 | 670.00 | | 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 794.00 | 756.00 | | 2 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 200.00 | 212.00 | | -2 200.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 010.00 | 29 305.00 | | 79 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 049.00 | 48 958.00 | | 123 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 902 296.00 | 2 363 231.00 | | 2 902 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 609 793.00 | 2 196 665.00 | | 2 609 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 503.00 | 166 565.00 | | 292 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 343 423.00 | | 108 153.00 | 1 343 423.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 218.00 | 1 426 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 218.00 | 1 419 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 867.00 | | | 6 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 336 556.00 | | 108 153.00 | 1 336 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 762 818.00 | 97 235.00 | 24 924.00 | 762 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 867.00 | | | 6 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 755 951.00 | 97 235.00 | 24 924.00 | 755 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 780.00 | 1 232.00 | | 1 780.00 |
6N Sur stocks et en cours | 983.00 | 342.00 | 983.00 | 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 983.00 | 342.00 | 983.00 | 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 763.00 | 1 574.00 | 983.00 | 2 763.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 574.00 | 983.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 291.00 | 115 291.00 | | 115 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 959.00 | 174 959.00 | | 174 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 643.00 | 58 643.00 | | 58 643.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 149 834.00 | 149 834.00 | | 149 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
UX Autres créances clients | 34 001.00 | 34 001.00 | | 34 001.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VB T. V. A. | 43 423.00 | 43 423.00 | | 43 423.00 |
VC Groupe et associés | 656 684.00 | 656 684.00 | | 656 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 75 615.00 | 75 615.00 | | 75 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 113.00 | 9 113.00 | | 9 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 451.00 | 18 451.00 | | 18 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 991.00 | 761 991.00 | | 761 991.00 |
VW T.V.A. | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 495.00 | 580 495.00 | | 580 495.00 |