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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
AH Fonds commercial | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 303.00 | 11 303.00 | | 11 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 540.00 | 71 777.00 | 7 763.00 | 79 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 019.00 | | 6 019.00 | 6 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 662.00 | 89 375.00 | 16 287.00 | 105 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 427.00 | 65 595.00 | 549 832.00 | 615 427.00 |
BZ Autres créances | 358 304.00 | | 358 304.00 | 358 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 10 869.00 | | 10 869.00 | 10 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 947.00 | | 4 947.00 | 4 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 747.00 | 65 595.00 | 924 152.00 | 989 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 409.00 | 154 970.00 | 940 439.00 | 1 095 409.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DH Report à nouveau | 256 357.00 | 214 018.00 | | 256 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 683.00 | 42 339.00 | | 24 683.00 |
DL TOTAL (I) | 289 455.00 | 264 772.00 | | 289 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 240.00 | 280.00 | | 3 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 406.00 | 233 519.00 | | 454 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 782.00 | 200 677.00 | | 166 782.00 |
EA Autres dettes | 26 556.00 | 140 027.00 | | 26 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 984.00 | 574 503.00 | | 650 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 439.00 | 839 275.00 | | 940 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 984.00 | 574 503.00 | | 650 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 903 579.00 | | 1 903 579.00 | 1 903 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 903 579.00 | | 1 903 579.00 | 1 903 579.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 903 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 777 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | -22 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 596.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 842 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 567.00 | 1 986.00 | | 14 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 567.00 | 1 986.00 | | 14 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | 306.00 | | 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 300.00 | | | 46 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 430.00 | 306.00 | | 46 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 863.00 | 1 680.00 | | -31 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 379.00 | 9 702.00 | | 4 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 918 264.00 | 1 568 220.00 | | 1 918 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 893 581.00 | 1 525 880.00 | | 1 893 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 683.00 | 42 339.00 | | 24 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 552.00 | | 2 110.00 | 103 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 207.00 | | | 17 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 826.00 | | 2 110.00 | 77 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 519.00 | | | 8 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 779.00 | 6 596.00 | | 82 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 203.00 | | | 17 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 577.00 | 6 596.00 | | 65 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65 595.00 | | | 65 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 595.00 | | | 65 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 595.00 | | | 65 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 406.00 | 454 406.00 | | 454 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 668.00 | 20 668.00 | | 20 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 419.00 | 13 419.00 | | 13 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 556.00 | 26 556.00 | | 26 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 019.00 | | 6 019.00 | 6 019.00 |
UX Autres créances clients | 564 427.00 | 564 427.00 | | 564 427.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
VB T. V. A. | 103 462.00 | 103 462.00 | | 103 462.00 |
VC Groupe et associés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VI Groupe et associés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 845.00 | 74 845.00 | | 74 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 460.00 | 179 460.00 | | 179 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 947.00 | 4 947.00 | | 4 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 984 696.00 | 978 678.00 | 6 019.00 | 984 696.00 |
VW T.V.A. | 129 218.00 | 129 218.00 | | 129 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 984.00 | 650 984.00 | | 650 984.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 457.00 | 1 419.00 | | 457.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 071.00 | 26 417.00 | | 11 071.00 |
ST Autres comptes | 47 981.00 | 35 673.00 | | 47 981.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 178.00 | 38 244.00 | | 40 178.00 |
YT Sous‐traitance | 1 678 208.00 | 1 300 604.00 | | 1 678 208.00 |
YW Taxe professionnelle | 258.00 | 261.00 | | 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 715.00 | 1 680.00 | | 715.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 380 716.00 | 304 243.00 | | 380 716.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 266 714.00 | 197 427.00 | | 266 714.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 777 437.00 | 1 400 939.00 | | 1 777 437.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |