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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 280 834.00 | | 280 834.00 | 280 834.00 |
AP Constructions | 33 277 888.00 | 32 622 498.00 | 655 390.00 | 33 277 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 886.00 | 282 886.00 | | 282 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 898.00 | 15 898.00 | | 15 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 866 257.00 | 32 921 282.00 | 944 974.00 | 33 866 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 132.00 | | 215 132.00 | 215 132.00 |
BZ Autres créances | 593 148.00 | | 593 148.00 | 593 148.00 |
CF Disponibilités | 1 256 389.00 | | 1 256 389.00 | 1 256 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 745.00 | | 93 745.00 | 93 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 158 416.00 | | 2 158 416.00 | 2 158 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 024 673.00 | 32 921 282.00 | 3 103 390.00 | 36 024 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 692 919.00 | | | 692 919.00 |
DL TOTAL (I) | 701 719.00 | | | 701 719.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 468 645.00 | | | 1 468 645.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 468 645.00 | | | 1 468 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 944.00 | | | 511 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 080.00 | | | 84 080.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 337 000.00 | | | 337 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 026.00 | | | 933 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 103 390.00 | | | 3 103 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 933 026.00 | | | 933 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 399 038.00 | | 3 399 038.00 | 3 399 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 399 038.00 | | 3 399 038.00 | 3 399 038.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 399 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 136 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 279.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 462 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 936 395.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 942 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 249 828.00 | | | 249 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 476 500.00 | | | 3 476 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 783 581.00 | | | 2 783 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 692 919.00 | | | 692 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 825 145.00 | | 41 112.00 | 33 825 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 866 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 576 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 722.00 | | 41 112.00 | 239 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 576 673.00 | | | 33 576 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 508 581.00 | 113 279.00 | | 32 508 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 508 581.00 | 113 279.00 | | 32 508 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 587 562.00 | 56 269.00 | 175 186.00 | 1 587 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 587 562.00 | 56 269.00 | 175 186.00 | 1 587 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511 945.00 | 511 945.00 | | 511 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 080.00 | 84 080.00 | | 84 080.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 337 001.00 | 337 001.00 | | 337 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
UX Autres créances clients | 215 132.00 | 215 132.00 | | 215 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 593 149.00 | 593 149.00 | | 593 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 746.00 | 93 746.00 | | 93 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 910 777.00 | 902 027.00 | 8 750.00 | 910 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 026.00 | 933 026.00 | | 933 026.00 |