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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 103 731.00 | 43 191.00 | 60 541.00 | 103 731.00 |
040 Immobilisations financières | 306 097.00 | 5 000.00 | 301 097.00 | 306 097.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 409 829.00 | 48 191.00 | 361 638.00 | 409 829.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 22 252.00 | | 22 252.00 | 22 252.00 |
072 Créances – Autres | 500 275.00 | | 500 275.00 | 500 275.00 |
084 Disponibilités | 56 369.00 | | 56 369.00 | 56 369.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 578 896.00 | | 578 896.00 | 578 896.00 |
110 Total général Actif | 988 724.00 | 48 191.00 | 940 533.00 | 988 724.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 707 859.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 181 883.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 897 993.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 22 252.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 815.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 468.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -9 660.00 | | |
172 Autres dettes | | | -13 995.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 289.00 | |
180 Total général Passif | | | 940 533.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 095.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 917.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 370 025.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
242 Autres charges externes. | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 297.00 | | | 297.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 675.00 | | | 16 675.00 |
256 Dotations aux provisions | 22 252.00 | | | 22 252.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 41 446.00 | | | 41 446.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 554.00 | | | 34 554.00 |
280 Produits financiers | 167 233.00 | | | 167 233.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
294 Charges financières | 215.00 | | | 215.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 689.00 | | | 19 689.00 |
310 Bénéfice ou perte | 181 883.00 | | | 181 883.00 |