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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 722.00 | 46 728.00 | 995.00 | 47 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 949.00 | 49 193.00 | 1 756.00 | 50 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BT Marchandises | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
BZ Autres créances | 14 822.00 | | 14 822.00 | 14 822.00 |
CF Disponibilités | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 761.00 | | 21 761.00 | 21 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 710.00 | 49 193.00 | 23 517.00 | 72 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
DH Report à nouveau | -13 245.00 | -8 513.00 | | -13 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 062.00 | -4 732.00 | | -1 062.00 |
DL TOTAL (I) | 1 845.00 | 2 906.00 | | 1 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 969.00 | 7 443.00 | | 6 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 536.00 | 12 056.00 | | 11 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 672.00 | 19 498.00 | | 21 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 517.00 | 22 405.00 | | 23 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 498.00 | 17 308.00 | | 19 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 594.00 | | 3 594.00 | 3 594.00 |
FG Production vendue services | 88 819.00 | | 88 819.00 | 88 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 413.00 | | 92 413.00 | 92 413.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 071.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 858.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 298.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -223.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 833.00 | 464.00 | | 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 461.00 | | | 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 294.00 | 464.00 | | 1 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 294.00 | -464.00 | | -1 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -800.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 812.00 | 90 552.00 | | 94 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 873.00 | 95 284.00 | | 95 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 062.00 | -4 732.00 | | -1 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 443.00 | 7 443.00 | | 7 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 536.00 | 11 536.00 | | 11 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 761.00 | | | 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 764.00 | | | 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 347.00 | 15 586.00 | 761.00 | 16 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 672.00 | 21 672.00 | | 21 672.00 |