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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 040.00 | 1 875.00 | 32 165.00 | 34 040.00 |
BD Autres titres immobilisés | 588 340.00 | 210 000.00 | 378 340.00 | 588 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 886.00 | 224 161.00 | 519 725.00 | 743 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 249.00 | 13 341.00 | 297 908.00 | 311 249.00 |
BZ Autres créances | 2 527 819.00 | 1 541 874.00 | 985 946.00 | 2 527 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 607 345.00 | 133 000.00 | 3 474 346.00 | 3 607 345.00 |
CF Disponibilités | 165 557.00 | | 165 557.00 | 165 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 612 000.00 | 1 688 214.00 | 4 923 785.00 | 6 612 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 355 886.00 | 1 912 375.00 | 5 443 511.00 | 7 355 886.00 |
CU Autres participations | 120 711.00 | 11 490.00 | 109 221.00 | 120 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 500.00 | 91 500.00 | | 91 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 151.00 | 9 151.00 | | 9 151.00 |
DG Autres réserves | 4 419 439.00 | 4 598 779.00 | | 4 419 439.00 |
DH Report à nouveau | -574 580.00 | -168 577.00 | | -574 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 161.00 | -406 005.00 | | -1 161.00 |
DL TOTAL (I) | 3 944 349.00 | 4 124 849.00 | | 3 944 349.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 237.00 | 14 237.00 | | 14 237.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 237.00 | 14 237.00 | | 14 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 117 513.00 | 1 104 389.00 | | 1 117 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 171.00 | 157 169.00 | | 223 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 413.00 | 7 323.00 | | 8 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 827.00 | 138 137.00 | | 115 827.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 484 924.00 | 1 427 018.00 | | 1 484 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 443 511.00 | 5 566 103.00 | | 5 443 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 484 924.00 | 1 427 018.00 | | 1 484 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 114 853.00 | 1 101 175.00 | | 1 114 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 990.00 | | 158 990.00 | 158 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 990.00 | | 158 990.00 | 158 990.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 932.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89 384.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 159 642.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 76 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 369 577.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 188 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 089.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 368.00 | 7 368.00 | | 7 368.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 480.00 | | | 480.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 480.00 | 600.00 | | 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 807.00 | | | 807.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 480.00 | | | 480.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 287.00 | 12 000.00 | | 1 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -807.00 | -11 400.00 | | -807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -14 878.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 425.00 | 359 177.00 | | 536 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 586.00 | 765 182.00 | | 537 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 161.00 | -406 005.00 | | -1 161.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 082.00 | 8 221.00 | | 12 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 083.00 | | | 807 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63 197.00 | 709 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 197.00 | 743 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 795.00 | | | 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 040.00 | | | 34 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 772 248.00 | | | 772 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 795.00 | | | 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 237.00 | | | 14 237.00 |
6T Sur comptes clients | 13 341.00 | | | 13 341.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 645 935.00 | 188 581.00 | 159 642.00 | 1 645 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 880 766.00 | 188 581.00 | 159 642.00 | 1 880 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 895 003.00 | 188 581.00 | 159 642.00 | 1 895 003.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 188 581.00 | 159 642.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 413.00 | 8 413.00 | | 8 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 294.00 | 48 294.00 | | 48 294.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 311 249.00 | 311 249.00 | | 311 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VB T. V. A. | 9 668.00 | 9 668.00 | | 9 668.00 |
VC Groupe et associés | 2 466 168.00 | 2 466 168.00 | | 2 466 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 117 513.00 | 1 117 513.00 | | 1 117 513.00 |
VI Groupe et associés | 223 171.00 | 223 171.00 | | 223 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 674.00 | 19 674.00 | | 19 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 852.00 | 9 852.00 | | 9 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 174.00 | 32 174.00 | | 32 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 839 098.00 | 2 839 098.00 | | 2 839 098.00 |
VW T.V.A. | 56 025.00 | 56 025.00 | | 56 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 484 924.00 | 1 484 924.00 | | 1 484 924.00 |