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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 7.00 | | | 7.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 905.00 | 33 681.00 | 7 224.00 | 40 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 538.00 | 33 681.00 | 327 857.00 | 361 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 515.00 | | 88 515.00 | 88 515.00 |
BZ Autres créances | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CF Disponibilités | 29 995.00 | | 29 995.00 | 29 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 178.00 | | 9 178.00 | 9 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 997.00 | | 127 997.00 | 127 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 535.00 | 33 681.00 | 455 855.00 | 489 535.00 |
CU Autres participations | 320 633.00 | | 320 633.00 | 320 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 405 471.00 | 408 323.00 | | 405 471.00 |
DH Report à nouveau | | 1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 777.00 | -2 852.00 | | 7 777.00 |
DL TOTAL (I) | 422 048.00 | 414 271.00 | | 422 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 860.00 | 1 800.00 | | 1 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 947.00 | 26 840.00 | | 31 947.00 |
EA Autres dettes | | 14 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 33 807.00 | 43 040.00 | | 33 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 855.00 | 457 311.00 | | 455 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 520.00 | | 155 520.00 | 155 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 520.00 | | 155 520.00 | 155 520.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 181.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 520.00 | 143 520.00 | | 155 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 743.00 | 146 372.00 | | 147 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 777.00 | -2 852.00 | | 7 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 500.00 | 8 181.00 | | 25 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 500.00 | 8 181.00 | | 25 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 947.00 | 31 947.00 | | 31 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 003.00 | 98 003.00 | | 98 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 003.00 | 98 003.00 | | 98 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 807.00 | 33 807.00 | | 33 807.00 |