| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 665.00 | 15 557.00 | 7 108.00 | 22 665.00 |
AH Fonds commercial | 87 088.00 | | 87 088.00 | 87 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 806.00 | 38 616.00 | 19 190.00 | 57 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 973.00 | 326 871.00 | 158 103.00 | 484 973.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 54 639.00 | | 54 639.00 | 54 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 172.00 | 381 044.00 | 326 128.00 | 707 172.00 |
BT Marchandises | 789 741.00 | 38 492.00 | 751 249.00 | 789 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 236.00 | | 229 236.00 | 229 236.00 |
BZ Autres créances | 68 225.00 | | 68 225.00 | 68 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
CF Disponibilités | 899 062.00 | | 899 062.00 | 899 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 656.00 | | 5 656.00 | 5 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 206 921.00 | 38 492.00 | 2 168 429.00 | 2 206 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 914 092.00 | 419 536.00 | 2 494 556.00 | 2 914 092.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 639.00 | | | 54 639.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 354 925.00 | 1 194 361.00 | | 1 354 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 315.00 | 303 565.00 | | 285 315.00 |
DL TOTAL (I) | 1 695 241.00 | 1 552 925.00 | | 1 695 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 285.00 | | | 369 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 086.00 | 2 074.00 | | 6 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 779.00 | 168 457.00 | | 289 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 923.00 | 107 117.00 | | 123 923.00 |
EA Autres dettes | 10 242.00 | 11 395.00 | | 10 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 316.00 | 289 043.00 | | 799 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 494 556.00 | 1 841 968.00 | | 2 494 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 316.00 | 289 043.00 | | 799 316.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 802 975.00 | | 5 802 975.00 | 5 802 975.00 |
FG Production vendue services | 13 638.00 | | 13 638.00 | 13 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 816 613.00 | | 5 816 613.00 | 5 816 613.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -4 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 814 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 585 808.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -474 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 651 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 051.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 417 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 396 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 394 963.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -14 659.00 | 16 932.00 | | -14 659.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 954.00 | 14 018.00 | | 3 954.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 954.00 | 21 101.00 | | 3 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 296.00 | 448.00 | | 9 296.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 923.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 296.00 | 2 371.00 | | 9 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 342.00 | 18 730.00 | | -5 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 306.00 | 111 344.00 | | 104 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 818 593.00 | 4 506 358.00 | | 5 818 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 533 278.00 | 4 202 794.00 | | 5 533 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 315.00 | 303 565.00 | | 285 315.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 2 037.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 027.00 | | 253 496.00 | 465 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 352.00 | 707 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 352.00 | 542 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 465.00 | | 71 288.00 | 38 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 002.00 | | 141 129.00 | 413 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 560.00 | | 41 079.00 | 13 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 993.00 | 34 051.00 | | 346 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 465.00 | 92.00 | | 15 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 528.00 | 33 959.00 | | 331 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 492.00 | | | 38 492.00 |
6T Sur comptes clients | 9 670.00 | | 9 670.00 | 9 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 162.00 | | 9 670.00 | 48 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 162.00 | | 9 670.00 | 48 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 670.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 779.00 | 289 779.00 | | 289 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 672.00 | 57 672.00 | | 57 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 967.00 | 48 967.00 | | 48 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 242.00 | 10 242.00 | | 10 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 639.00 | 54 639.00 | | 54 639.00 |
UX Autres créances clients | 229 236.00 | 229 236.00 | | 229 236.00 |
VB T. V. A. | 12 825.00 | 12 825.00 | | 12 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 285.00 | 369 285.00 | | 369 285.00 |
VI Groupe et associés | 6 086.00 | 6 086.00 | | 6 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 371 888.00 | | | 371 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 042.00 | 22 042.00 | | 22 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 716.00 | 6 716.00 | | 6 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 358.00 | 33 358.00 | | 33 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 757.00 | 357 757.00 | | 357 757.00 |
VW T.V.A. | 10 567.00 | 10 567.00 | | 10 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 316.00 | 799 316.00 | | 799 316.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 421.00 | 10 594.00 | | 17 421.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 319.00 | 34 266.00 | | 38 319.00 |
ST Autres comptes | 107 409.00 | 106 877.00 | | 107 409.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 158 481.00 | 125 319.00 | | 158 481.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 896.00 | 31 753.00 | | 25 896.00 |
YT Sous‐traitance | 150.00 | 1 700.00 | | 150.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 19 290.00 | 8 342.00 | | 19 290.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 606.00 | 1 521.00 | | 1 606.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 027.00 | 12 115.00 | | 19 027.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 892 863.00 | 591 965.00 | | 892 863.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 733 622.00 | 449 051.00 | | 733 622.00 |
ZE Dividendes | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 323 649.00 | 276 504.00 | | 323 649.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |